良渚街道紧紧围绕区委区政府“建设杭州城市新中心、争当两个先行排头兵”的要求，克难攻坚、勠力同心，坚持实施“聚全域集约发展，分组团精细治理”战略，努力在我区抢抓城西科创大走廊高质量融合发展机遇，全面提升城市综合能级，不断厚植余杭战略优势，实现了经济社会各项事业稳定式发展。良渚街道全力做好资金管理工作，加强监督，规范支出，为实现良渚经济社会各项事业又好又快发展提供资金支持。现就良渚街道2021年财政决算情况和2022年上半年财政预算执行情况汇报如下：

2021年财政决算情况

一、2021年一般公共预算收入情况

2021年街道完成一般公共预算总收入467055.50万元，比上年增长7.55%，为年初预算的96.03％，为调整预算的96.03％。完成一般公共预算收入225920.5万元，比上年增长8.71%，为年初预算的97.06％，为调整预算的97.06％。具体分税种情况：增值税完成99125.9万元，比上年增长8.4％，其中房地产增值税为24468.61万元；企业所得税完成86546.07万元，比上年增长3.54％，其中房地产所得税为47734.41万元；地方个税完成40248.53万元，比上年增长22.76％。经常性税收收入153616.41万元，比上年增长66.13%。  

二、2021年财政可用资金情况

按照本轮财政体制，2021年街道财政可用资金为176193.75万元，其中：

1.一般公共预算可用资金为108927.48万元，为调整预算的113.99%。其中：超收分成16732.11万元，房地产税收总额分成14460.71万元，补助收入19040.11万元，支出基数52444.83万元,上年结余6249.72万元。

2.政府性基金收入为36924.48万元，为调整预算的99.65％。其中：新城补助的土地出让金收入36924.48万元。

3.财政专户收入为30341.79万元，为调整预算的46.07％。其中：学校教育专项收入（保育费等）2289.65万元，垃圾清运收费424.29万元，新城补助等其他收入27627.85万元。

三、2021年财政支出执行情况

2021年街道可用资金176193.75万元，其中：一般公共预算可用资金108927.48万元、政府性基金收入36924.48万元、财政专户收入30341.79万元。2021年街道支出162156.27万元，其中：一般公共预算支出94890万元、政府性基金支出36924.48万元、财政专户支出30341.79万元。收支相抵累计结余14037.48万元。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算可用资金108927.48万元，支出94890万元，为调整预算的99.3％，占总支出的58.52%，收支结余14037.48万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出11333.17万元，为调整预算的97.04%，占总支出的11.94%；

2.教育支出60872.36万元，为调整预算的99.77%，占总支出的64.16%；

3.文化旅游体育与传媒支出267.2万元，为调整预算的92.14%，占总支出的0.28%；

4.社会保障和就业支出1198.54万元，为调整预算99.3%，占总支出的1.26%；

5.卫生健康支出227.55万元，为调整预算的95.06%，占总支出的0.24%；

6.城乡社区支出19502.05万元，为调整预算的99.4%，占总支出20.55%；

7.农林水支出1489.13万元，为调整预算的98.55%，占总支出的1.57%；

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入36924.48万元，支出36924.48万元，为调整预算的99.65％。具体支出主要为城乡社区支出36924.48万元，为调整预算的99.65%，占总支出的22.77%；

（三）财政专户资金收支执行情况

财政专户资金收入30341.79万元，支出30341.79万元，为调整预算的46.07％，占总支出的18.71%。具体支出情况如下：

1.教育支出19621.42万元，为调整预算的97.27%，占总支出的64.67%；

2.城乡社区支出10720.37万元，为调整预算的23.47%，占总支出的35.33%；

四、2021年财政主要工作及存在的问题

1.做好预决算管理，加强资金保障。一是根据“量入为出”原则，科学谋划可用资金，严格预算使用支出，确保收支平衡、略有结余。二是根据政府坚持“过紧日子”要求，压减一般性支出，重点保障疫情防控、城市维护等基层运转支出。三是发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，强化预算资金的绩效管理，切实保障党工委、办事处各项中心工作有效落实，促进街道全面、协调、可持续发展。

2.配合巡检工作，加强内控管理。一是配合完成中央巡视反馈问题整改、津补贴发放情况和保证金自查等工作。严格落实党风廉政建设主体责任。二是配合区委巡察组开展的城市社区交叉巡察，对17个城市社区近5年财务管理进行全面体检，进一步规范社区财务管理。三是开展财政资金管理专项检查“回头看”，形成问题清单并建立销号整改机制。四是积极组织各预算单位财务人员参加业务培训，进一步提高内控管理水平。

3.深挖开源文章，增加可用财力。一是摸清底数。联合税务局积极开展税源调查，对企业生产经营地、注册地、征收机关不一致等情况进行全面排摸；二是数据碰撞。将财政分片系统与税务纳税系统进行两轮比对、核验，今年新迁入纳税企业500余家。三是盘活资金。结合财政资金管理专项检查“回头看”和城市社区交叉巡察，全面启动应收未收款项梳理和长期挂账款清理，提高资金使用绩效。

4.存在问题。一是财政资金紧缺。因镇街财政体制三年一定，上一轮支出基核定与实际经常性开支相差较大。同时又受街道与新城的体制调整，以及新城土地出让滞后等因素影响，街道财政资金缺口较大，各项资金支付受阻。二是资金绩效有待提高。街道涉及村社多、条线多、下沉站所多，在资金使用的精细化管理上有待加强。同时因街道点大面广，在资产资源的统筹管理上有待提升。

2022年上半年财政预算执行情况

一、2022年上半年一般公共预算收入情况

受疫情和减税降费等政策性因素影响，2022年上半年，良渚街道完成一般公共预算总收入181351.23万元，同比下降34.38%，为年初预算的34.67％。完成一般公共预算收入90539.87万元，同比下降31.97%，为年初预算的35.78％。具体分税种情况：增值税完成43366.85万元，同比下降28%，其中房地产增值税为11052.27万元；企业所得税完成26796.66万元，同比下降47.2%，其中房地产所得税为3896.19万元；地方个税完成20376.36万元，同比下降8.07%。经常性税收收入75591.4万元，同比下降9.98%。  

二、2022年上半年财政可用资金情况

按照本轮财政体制，2022年上半年街道财政可用资金预计为101672.74万元，其中：

1.一般公共预算可用资金为54843.69万元，为年初预算的94.98%。其中：体制分成50000万元，补助收入4843.69万元。

2.政府性基金收入为10799.84万元，为年初预算的34.09％。其中：新城补助的土地出让金收入10799.84万元。

3.财政专户收入为36029.21万元，为年初预算的42.33％。其中：学校教育专项收入（保育费等）1303.15万元，垃圾清运收费269.11万元，新城补助等其他收入34456.95万元。

三、2022年上半年财政支出执行情况

2022年上半年街道支出70712.41万元，其中：一般公共预算支出27436.99万元、政府性基金支出7246.21万元、财政专户支出36029.21万元。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算可用资金54843.69万元，支出27436.99万元，为年初预算的47.51％，占总支出的38.8%。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出4350.9万元，为年初预算的35.72%，占总支出的15.86%；

2.教育支出6877.62万元，为年初预算的35.43%，占总支出的25.07%；

3.文化旅游体育与传媒支出142.93万元，为年初预算的23.78%，占总支出的0.52%；

4.社会保障和就业支出542.63万元，为年初预算50.15%，占总支出的1.98%；

5.卫生健康支出988.69万元，为年初预算的82.32%，占总支出的3.6%；

6.城乡社区支出12187.87万元，为年初预算的55.87%，占总支出44.42%；

7.农林水支出2346.35万元，为年初预算的161.15%，占总支出的8.55%；

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入10799.84万元，支出7246.21万元，占总支出的10.25%。具体支出主要为城市建设类城乡社区支出7246.21万元，为年初预算的22.88%。

（三）财政专户资金收支执行情况

财政专户资金收入36029.21万元，支出36029.21万元，为年初预算的42.33％，占总支出的50.95%。具体支出情况如下：

1.教育支出11218.03万元，为年初预算的48.68%，占总支出的31.14%；

2.城乡社区支出24811.18万元，为年初预算的39.98%，占总支出的68.86%；

余杭区人民政府良渚街道办事处

2022.8.8