关于杭州市余杭区中泰街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告

杭州市余杭区中泰街道财政所

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》（财预〔2016〕123号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《关于进一步推进预决算公开工作的实施意见》（浙委办发〔2016〕56号）、《浙江省预决算公开操作规程实施细则的通知》（浙财预〔2017〕5号）、《浙江省预算审查监督条例》、《关于编制2022年镇街财政预算的通知》和《杭州市余杭区预算信息公开实施办法》有关要求，现对中泰街道2022年财政预算信息公开如下：

一、2021年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2021年中泰街道财政总收入69328.86万元，完成调整预算71850万元的96.49%。地方财政收入33524.54万元，完成调整预算34600万元的96.89%。经常性收入30731.8万元，完成调整预算31600万元的97.25%。具体收入情况如下：

1、增值税（50%）收入14616.75万元，完成调整预算15500万元的94.3%；

2、所得税（40%、包括房地产所得税）14124.09万元，其中房地产开发行业所得税1328.13万元，完成调整预算14500万元的97.41%；

3、其他税收4783.7万元（其中城市维护建设税3211.06万元、房产税889.16万元、城镇土地使用税262.85万元、印花税419.2万元、非房地产营业税1.43万元），完成调整预算4600万元的103.99%，其中：城市维护建设税3211.06万元，完成调整预算2800万元的114.68%。

（二）财政支出预算执行情况

2021年中泰街道预算内支出18479.11万元，完成调整预算19000万元的97.26%。主要支出如下：

1、一般公共服务支出3991.17万元；

2、教育支出11291.16万元；

3、科学技术支出10万元；

4、文化旅游体育与传媒支出228.13万元；

5、社会保障和就业支出383.02万元；

6、卫生健康支出390万元；

7、城乡社区支出1635.63万元；

8、农林水支出150万元；

9、住房保障支出400万元。

（三）2021年财政收支平衡情况

按照现行分税制财政体制计算，2021年街道全年预算内可用资金22531.3万元，其中：

1、体制税收超收分成4702.04万元；

2、支出基数12000万元；

3、体制决算调整-1000万元；

4、区财政专项补助4635.62万元；

5、上年结余2193.64万元。

年末，收支结余4052.19万元。

（四）政府性基金收支执行情况

2021年，街道政府性基金收入（国有土地使用权出让收入） 8681.06万元，完成调整预算8681.06万元的100%。

政府性基金支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 40000万元，完成调整预算40000万元的100%。

全年政府性基金可用资金58948.64万元（上年结余50267.58万元），年末收支结余18948.64万元。

受新冠疫情影响，2021年街道税收完成情况较上年呈总体利好形势，其中杭州博拓生物科技股份有限公司税收同比去年上浮138.2%、杭州中港绿泰房地产开发有限公司税收同比去年上浮157.13%。根据区政府要求和街道办事处工作重点，2021年我街道财政收入围绕可持续高质量发展主线，着力增强民生保障，多渠道争取可用资金。今年街道财政主要的工作如下：

一是积极落实税收清查工作，确保税收尤其是跨区税收应收尽收。二是贯彻落实区“过紧日子”要求，严格按要求压减，全力保障民生资金。三是多措并举合力争取可用资金，确保重点项目和民生实事资金保障，确保收支平衡。四是积极开展公款竞争性存放工作和工程财务决算工作，提升资金使用绩效。

二、2022年财政预算（草案）

2022年街道财政预算继续以“增收入、保供给、强管理”为主线，进一步健全预算约束和激励机制，提高预算支出绩效，提升财政运行质量，着力促进经济发展，切实保障民生支出，继续深化财政改革。根据《中华人民共和国预算法》和区人大、区财政的要求，结合2021年财政预算执行情况，拟对2022年全街道财政收支预算作如下安排：

（一）2022年财政收支预算

2022年街道财政总收入预算为76730万元，为上年69328.86万元的110.68%。地方财政收入预算为36730万元，为上年33524.54万元的109.56% 。经常性收入33830万元，为上年30731.8万元的110.08%。收入具体安排如下：

1、增值税（50%）14800万元（其中房地产增值税1500万元），为上年14616.75万元的101.25%；

2、所得税（40%、包括房地产所得税）16800万元，为上年14124.09万元的118.95%；

3、其他税收5130万元，为上年4783.7万元的107.24%，其中城建税3500万元。

2022年街道财政预算内支出14000万元，具体如下：

1、一般公共服务支出4000万元；

2、教育支出7000万元；

3、科学技术支出10万元；

4、文化旅游体育与传媒支出200万元；

5、社会保障和就业支出400万元；

6、卫生健康支出390万元；

7、城乡社区支出1500万元；

8、农林水支出100万元；

9、住房保障支出400万元。

受中学、小学和社区卫生服务中心上述财政管理体制调整影响，相关支出基数从原有支出基数中剔除，原中小学考核奖和地教附指标部分（上级补助收入）不再安排，相关可用资金减少。2022年全年可用资金16041.19万元，年末收支结余2041.19万元，具体如下：

1、超收体制分成：2030.62万元；

2、支出基数：9158.38万元；

4、上年结余：4052.19万元；

5、补助收入：800万元。

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和上级政府工作要求，中泰街道使用当年财政资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：

2022年中泰街道财政安排的“三公”经费预算总额18.46万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算11.4万元；公务用车购置及运行维护费7.06万元，其中：公务用车运行维护费7.06万元，主要是按车辆编制及定额标准编制预算安排。

（二）2022年政府性基金收支预算

2022年预算政府性基金收入（国有土地使用权出让收入）46809.23万元。

政府性基金支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）40000万元。

全年政府性基金可用资金65757.87万元（上年结余18948.64万元），年末收支结余25757.87万元。

（三）2022年街道财政工作的主要任务

为完成2022年的预算，我们做好以下几方面的工作：

1.强化预算刚性，过好“紧日子”。

按照“量入为出”、“收支平衡”的原则和“六稳”、“六保”等要求合理安排街道支出预算，坚决贯彻落实“党和政府带头过紧日子”等重要指示精神；进一步优化支出结构、提升预算执行刚性，做到无预算、超预算不支出，集中财力办大事，确保有限资金用在刀刃上。

2.多措助推开源，保障“资金池”。

通过税源清查、招商引资、债券融资、盘活闲置资产、争取项目奖补等多种渠道、方式积极拓展资金来源、培育税源，夯实民生及重点工程项目资金保障，合力打造“创新花园、竹笛之乡”。

3.完善规章制度，强化“内控力”。

结合新一轮财政体制实施和审计整改工作，进一步制定、完善财务、审计等内控制度，堵塞管理漏洞、强化履职规范、重视资金绩效。

余杭区人民政府中泰街道办事处

2022年3月7日

附表：1. 中泰街道2021年一般公共预算收入执行表

2. 中泰街道2021年一般公共预算支出执行表

3. 中泰街道2021年一般公共预算支出明细表

4. 中泰街道2021年政府性基金收支预算执行情况表

5. 中泰街道2022财政收入预算表

6. 中泰街道2022年财政支出预算表

7. 中泰街道2022年政府性基金收支预算表

8. 中泰街道2022年一般公共预算“三公”经费表

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