2021年财政预算执行情况

2021年，良渚街道在区委区政府的正确领导下，全力冲刺“三大比拼”、积极推进“五大计划”，实施“聚全域集约发展，分组团精细治理”战略，全力构筑“北富美、南创新、中提升”三片区空间发展格局，努力在我区“高水平建设创新余杭品质之区文明圣地，争创共同富裕示范先行区”进程中走前列、作表率，实现了经济社会各项事业高质量跨越式发展。统筹推进“战疫情、促发展”，做好“六稳”工作，落实“六保”任务，全力保障良渚街道财政收支平稳运行。

一、2021年一般公共预算收入情况

2021年街道完成一般公共预算总收入467055.50万元，比上年增长7.55%，为年初预算的96.03％，为调整预算的96.03％。完成一般公共预算收入225920.5万元，比上年增长8.71%，为年初预算的97.06％，为调整预算的97.06％。具体分税种情况：增值税完成99125.9万元，比上年增长8.4％，其中房地产增值税为24468.61万元；企业所得税完成86546.07万元，比上年增长3.54％，其中房地产所得税为47734.41万元；地方各税完成40248.53万元，比上年增长22.76％。经常性税收收入153616.41万元，比上年增长66.13%。  

二、2021年财政可用资金情况

按照本轮财政体制，2021年街道财政可用资金预计为176193.75万元，其中：

1.一般公共预算可用资金为108927.48万元，为调整预算的113.99%。其中：超收分成16732.11万元，房地产税收总额分成14460.71万元，补助收入19040.11万元，支出基数52444.83万元,上年结余6249.72万元。

2.政府性基金收入为36924.48万元，为调整预算的99.65％。其中：新城补助的土地出让金收入36924.48万元。

3.财政专户收入为30341.79万元，为调整预算的46.07％。其中：学校教育专项收入（保育费等）2289.65万元，垃圾清运收费424.29万元，新城补助等其他收入27627.85万元。

三、2021年财政支出执行情况

2021年街道可用资金176193.75万元，其中：一般公共预算可用资金108927.48万元、政府性基金收入36924.48万元、财政专户收入30341.79万元。2021年街道支出162156.27万元，其中：一般公共预算支出94890万元、政府性基金支出36924.48万元、财政专户支出30341.79万元。收支相抵累计结余14037.48万元。

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算可用资金108927.48万元，支出94890万元，为调整预算的99.3％，占总支出的58.52%，收支结余14037.48万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出11333.17万元，为调整预算的97.04%，占总支出的11.94%；

2.教育支出60872.36万元，为调整预算的99.77%，占总支出的64.16%；

3.文化旅游体育与传媒支出267.2万元，为调整预算的92.14%，占总支出的0.28%；

4.社会保障和就业支出1198.54万元，为调整预算99.3%，占总支出的1.26%；

5.卫生健康支出227.55万元，为调整预算的95.06%，占总支出的0.24%；

6.城乡社区支出19502.05万元，为调整预算的99.4%，占总支出20.55%；

7.农林水支出1489.13万元，为调整预算的98.55%，占总支出的1.57%；

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入36924.48万元，支出36924.48万元，为调整预算的99.65％。具体支出主要为城乡社区支出36924.48万元，为调整预算的99.65%，占总支出的22.77%；

（三）财政专户资金收支执行情况

财政专户资金收入30341.79万元，支出30341.79万元，为调整预算的46.07％，占总支出的18.71%。具体支出情况如下：

1.教育支出19621.42万元，为调整预算的97.27%，占总支出的64.67%；

2.城乡社区支出10720.37万元，为调整预算的23.47%，占总支出的35.33%；

四、2021年财政主要工作及存在的问题

1.做好预决算管理，加强资金保障。一是根据“量入为出”原则，科学谋划可用资金，严格预算使用支出，确保收支平衡、略有结余。二是根据政府坚持“过紧日子”要求，压减一般性支出，重点保障疫情防控、城市维护等基层运转支出。三是发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，强化预算资金的绩效管理，切实保障党工委、办事处各项中心工作有效落实，促进街道全面、协调、可持续发展。

2.配合巡检工作，加强内控管理。一是配合完成中央巡视反馈问题整改、津补贴发放情况和保证金自查等工作。严格落实党风廉政建设主体责任。二是配合区委巡察组开展的城市社区交叉巡察，对17个城市社区近5年财务管理进行全面体检，进一步规范社区财务管理。三是开展财政资金管理专项检查“回头看”，形成问题清单并建立销号整改机制。四是积极组织各预算单位财务人员参加业务培训，进一步提高内控管理水平。

3.深挖开源文章，增加可用财力。一是摸清底数。联合税务局积极开展税源调查，对企业生产经营地、注册地、征收机关不一致等情况进行全面排摸；二是数据碰撞。将财政分片系统与税务纳税系统进行两轮比对、核验，今年新迁入纳税企业500余家。三是盘活资金。结合财政资金管理专项检查“回头看”和城市社区交叉巡察，全面启动应收未收款项梳理和长期挂账款清理，提高资金使用绩效。

4.存在问题。一是财政资金紧缺。因镇街财政体制三年一定，上一轮支出基核定与实际经常性开支相差较大。同时又受街道与新城的体制调整，以及新城土地出让滞后等因素影响，街道财政资金缺口较大，各项资金支付受阻。二是资金绩效有待提高。街道涉及村社多、条线多、下沉站所多，在资金使用的精细化管理上有待加强。同时因街道点大面广，在资产资源的统筹管理上有待提升。

2022年财政预算（草案）

2022年良渚街道财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，习近平总书记在浙江、杭州考察时的重要讲话以及区第十五次党代会精神，按照区委区政府各项决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，坚持以“分组团精细治理，聚全域集约发展”为主线，着力做好稳企业、增动能、保平安工作，着力增强群众获得感幸福感安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大和杭州亚运会。根据这一指导思想，结合当前财税经济形势，提出2022年财政预算安排。

一、2022年财政收支预算总体情况

2022年街道可用资金174531.51万元，其中：一般公共预算可用资金57744.94万元、政府性基金收入31676.43万元、财政专户收入85110.14万元。根据优先保障基本运转支出、公共民生支出及2022年重点项目支出需要，2022年拟安排支出174531.51万元，其中：一般公共预算支出57744.94万元、政府性基金支出31676.43万元、财政专户支出85110.14万元。

二、2022年一般公共预算草案

2022年街道一般公共预算总收入预算为523102.16万元，预计比上年增长12%。一般公共预算收入预算为253030.96万元，预计比上年增长12%。

受镇街义务制教育阶段学校体制调整影响，根据本轮镇街财政体制，2022年一般公共预算可用资金预计为57744.94万元，其中：支出基数43044.94万元，税收体制分成和补助收入14700万元（含上年结余）。2022年财政一般公共预算支出为57744.94万元。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出12180.2万元，占总支出的21.09%；

2.教育支出19410.8万元，占总支出的33.61%；

3.文化旅游体育与传媒支出601万元，占总支出的1.04%；

4.社会保障和就业支出1082万元，占总支出的1.87%；

5.卫生健康支出1201万元，占总支出的2.08%；

6.城乡社区支出21813.94万元，占总支出的37.79%；

7.农林水支出1456万元，占总支出的2.52%；

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和上级政府工作要求，良渚街道使用当年财政资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：

2022年良渚街道财政安排的“三公”经费预算总额20万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算10万元；公务用车购置及运行维护费10万元，其中：公务用车运行维护费10万元，主要是按车辆编制及定额标准编制预算安排。

三、2022年政府性基金收支安排

2022年政府性基金收入31676.43万元，主要为区财政和新城土地出让金补助收入。

2022年政府性基金支出预算为31676.43万元。具体包括城市建设类城乡社区支出31676.43万元，其中教卫类支出3361万元；农业类支出9580万元；水利类支出2671.5万元；城建类支出13341.39万元；规划及其他类支出2722.54万元。

四、2022年财政专户资金收支安排

2022年财政专户资金预算收入85110.14万元，主要包括：区财政和新城补助收入80000万元，学校上缴款2300万元，房屋租赁收入119万元，垃圾清运收费收入400万元，利息收入40万元，其他收入2251.14万元。

2022年财政专户资金预算支出85110.14万元。具体包括：学校设施设备采购及专项维护23043.6万元，城乡社区管理支出62066.54万元。

五、2022年财政主要工作任务

1.进一步理顺财政结算体制，继续优化支出口径，加强财政收入对教育卫生、美丽乡村、城市管理、民生实事等方面的支持力度，为建设“文明圣地、大美良渚”提供资金保障。

2.进一步抓税源经济，加大招商引税力度，以发展创新型经济，推进科技、文化、健康、金融四大产业融合发展为契机，多方吸引优质企业落户良渚，积极培育税源。

3.进一步完善管理内控制度，在“理好财”和“用好财”上下功夫。继续严格落实招投标、政府采购、财务管理和审计等制度，加强预算和执行管理，严格执行财经纪律和中央八项规定，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

公开套表2022.xls三公2022.docx重点项目支出预算表.et