一、余杭区商务局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和省市关于商务、粮食和物资储备、招商引资、投资促进的法律法规规章和方针政策，拟订商务、粮食和物资储备、招商引资、投资促进的规划政策并组织实施。

2、指导和管理商品进出口贸易；负责对外贸易促进体系建设工作，指导对外贸易转型升级；负责国际贸易新方式的研究推广工作；推进外贸进口战略实施，指导机电和高新技术产品进出口工作；推动全区出口品牌体系建设，培育自主出口品牌；指导协调境外经贸合作区建设；推进各类出口基地和外贸公共服务平台建设；参与协调海关、银行、保险、税务、外汇管理等单位与商务工作有关的事项，推进进出口贸易便利化；指导和管理国际商会余杭商会，协助上级贸促会开展有关工作。

3、负责全区反倾销、反补贴、保障措施及贸易摩擦等应对和指导工作；建立和完善进出口贸易摩擦预警与应对机制，组织开展进口产业损害调查与贸易救济等工作；推广进出口信用保险。

4、负责对外投资和对外经济合作工作；引导和促进区内企业到境外投资办企业、建设营销网络、经贸合作区等；管理全区境外承包工程、劳务合作、设计咨询等国际合作项目；负责全区对外经济技术援助工作。指导境外投资合作项目安全管理。

5、负责国际服务贸易和技术贸易工作。指导服务贸易领域的对外开放，推动全区服务贸易创新发展，负责全区服务贸易统计监测。负责全区技术进出口管理。

6、负责全区电子商务行业指导服务工作。引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业园区等发展。推进跨境电子商务发展及园区建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

7、负责外商投资促进和管理工作，依法开展外商投资企业管理；监督检查外商投资方面法律法规规章执行情况；负责外商投资年度目标制定、考核、统计监测，指导全区外商投资促进工作，开展外商投资企业服务。

8、统筹协调和指导全区招商引资和投资促进工作, 牵头开展支持浙商创业创新工作；参与全区产业政策的制定；负责全区重点产业、新兴产业投资及促进趋势的研究，并提出相关对策建议；组织协调全区产业招商；负责全区重点区域、重点产业和重大招商引资项目的跟踪和服务，会同有关部门做好项目推进工作；指导各大产业平台的投资促进工作。

9、负责全区投资环境的整体宣传工作，组织开展境内外投资推广活动；负责全区招商引资信息的收集、筛选、发布和服务；负责招商引资信息化建设；负责全区招商引资队伍建设相关工作；指导各大产业平台等招商主体和相关部门的招商引资队伍建设。

10、负责全区会展业的统筹规划、综合协调、服务管理和引导促进工作。组织拟订全区会展业发展政策，提升会展营商环境，会同区有关部门申办、引进国际（大型）会展项目，培育会展市场主体和品牌项目。

11、统筹国内商贸服务业工作。促进全区商贸服务业体系建设，推进结构调整，推进连锁经营、商业特许经营等流通方式发展，推进线上与线下融合等新零售模式发展；负责培育老字号等商贸品牌；指导商贸流通、餐饮服务行业发展工作，指导商贸服务、粮食行业、会展行业协会等有关社会中介组织工作。配合有关部门指导做好商贸服务行业安全生产管理工作。

12、负责制定全区商业网点规划，指导网点建设；统筹规划全区市场体系，培育发展商品交易市场，推进农村市场体系建设和社区商业发展；指导农村现代流通网络建设；牵头协调再生资源回收体系管理工作，推进再生资源回收体系建设；负责成品油经营活动的监督管理。指导商贸企业诚信经营，推动商务领域信用建设。

13、负责建立健全全区粮食、主要生活必需品市场供应应急管理机制。会同有关部门组织实施粮食、主要生活必需品的市场调控和储备供应；会同有关部门监测分析市场运行和商品的供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

14、负责管理全区粮食、肉类等重要商品和物资的储备，负责区级储备粮肉行政管理。制定落实粮食购销政策，指导全区粮食购销等工作，组织落实“订单粮食”任务，推进粮食产销合作；组织实施粮食收购市场准入制度，负责粮食收购企业资格管理；保障军供粮、救灾粮等特殊群体的政策性粮食供应。会同有关部门管理粮食风险基金。

15、会同有关部门研究提出区级储备粮食和物资规模、计划和动用区级储备粮食和物资的建议，经批准后组织实施；指导储备粮食和物资管理工作，指导粮食和物资仓储设施建设工作，组织落实区级储备任务，负责区级储备粮食和物资的库存安全；监督管理收购、储存环节的粮食和物资的质量安全；管理区直属国有粮食和物资储备企业和军粮供应企业。

16、完成区委区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，商务部门决算包括：局本级决算（包含局属事业单位余杭区国有储备粮监管中心2019年6－12月由于机构改革并入局本级决算）。

纳入商务2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 余杭区招商投资服务中心

2. 余杭区国有储备粮监管中心（2019年1－5月由发改划入）

二、余杭区商务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、商务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计20,779.40万元，与2018年度相比，收、支总计各增加18,061.97万元，增长664.67%。主要原因是：以前由财政直接拨付给企业的政策性补助资金2019年起由本局拨付。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计20,509.88万元；包括财政拨款收入18,416.38万元（其中，一般公共预算18,416.39万元，政府性基金预算0万元，占收入合计89.79%）；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入2.39万元，占收入合计0.02%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入2,091.11万元，占收入合计10.19%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计20,574.05万元，其中基本支出1,803.7万元，占8.77%；项目支出18,770.35万元，占91.23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计18,416.38万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加16,919.89万元，增长1130.63%。主要原因是：以前由财政直接拨付给企业的政策性补助资金2019年起由本局拨付。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,416.38万元，占本年支出合计的89.51%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16,919.89万元，增长1130.63%。主要原因是：以前由财政直接拨付给企业的政策性补助资金2019年起由本局拨付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出18,416.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,510.02万元，占8.2%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出137.66万元,占0.76%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出16,691.36万元,占90.63%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出72.84万元,占0.4%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为19,808.09万元，支出决算为18,416.38万元,完成年初预算的92.97%，主要原因是部分对企业政策性补助资金需经过审计后才能拨付，时间上需跨年度支付。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元。完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,135.80万元，支出决算为1,109.06万元，完成年初预算的97.65%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算为258.41万元，支出决算为250.93万元，完成年初预算的97.11%，决算数与预算数基本持平。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算为152.68万元，支出决算为149.25万元，完成年初预算的97.75%，决算数与预算数基本持平。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为169.4万元，支出决算为137.66万元，完成年初预算的81.26%，决算数大于预算数的主要原因在于养老保险基数降低。

资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）。年初预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算为15,390.78万元，支出决算为14,944.97万元，完成年初预算的97.72%，决算数与预算数基本持平。

涉外发展服务支出（类）其他涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为2622.9万元，支出决算为1746.39万元，完成年初预算的66.58%，决算数小于预算数的主要原因是部分对企业政策性补助资金需经过审计后才能拨付，时间上需跨年度支付。

粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业支出（项）。年初预算为72.84万元，支出决算为72.84万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,803.70万元，其中：

人员经费1,662.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费141.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，与2018年相比，无变化。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66万元，支出决算为64.29万元，完成预算的97.41%,2019年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为45.71万元，占71.1%，与2018年度相比，增加45.71万元，主要原因是以前年度招商专项经费中出国费用不纳入本部门决算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为18.58万元，占28.9%，与2018年度相比，增加6.59万元，增长54.96%，主要原因是余杭区2019年6月起新增了北京、深圳二个驻点招商，二地的招商费用在招商专项经费中例支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为46万元，支出决算为45.71万元。完成预算的99.36%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数基本持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计19人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为18.58万元，完成预算的92.9%。主要用于招商引资以及省内外部门来访接待等支出。决算数与预算数基本持平。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待198批次，累计2267人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出18.58万元，主要用于招商引资以及省内外部门来访接待等支出。接待2267人次，198批次。

（九） 部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，商务局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目16个，共涉及资金19838.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

本年度无政府性基金财政拨款预算安排，因此，无相关内容。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

本年度未开展整体支出绩效评价，因此，无相关内容。

2.部门决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

商务局在2019年度部门决算中反映“余杭区促进开放型经济发展财政政策”及“中央外经贸发展专项资金”项目绩效自评结果。

余杭区促进开放型经济发展财政政策项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评结论为“优”。全年预算数为12715.79万元，执行数为12715.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步构建外贸竞争新优势，推动对外贸易平衡发展，加快了走出去步伐，加快境内外资源有效配置，2018年全区外贸出口441.23亿元，同比增长6.43%。全区共计951家企业享受该项政策补助，资金共计12715.79万元。发现的主要问题及原因：由于申报项目数较往年明显增加，会计师事务所审计时间加长，导致资金拨付时间较往年有所推后，但均在年底前兑现到位。下一步改进措施：督促会计师事务所加快项目审计进度，采用线上线下兑现的方式，及时将资金下达至企业。

中央外经贸发展专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95分，自评结论为“优”。全年预算数为925.8258万元，执行数为925.8258万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，引导货物贸易与服务贸易协同发展，推动对外贸易平衡发展；有效帮助企业更快、更稳的“走出去”投资。发现的主要问题及原因：部分项目上报省厅后，经审计不符合补贴标准，对企业的申报积极性有所影响。下一步改进措施：一方面对于企业上报材料进行严格审查，另一方面做好与上级部门的沟通，帮助企业争取更多上级资金扶持。

附绩效自评表：

3.财政评价项目绩效评价结果。

本年度未开展财政评价项目绩效评价，因此，无相关内容。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本年度未开展以部门为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出124.08万元，比年初预算数减少1.24万元，下降0.98%，基本持平。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额6.56万元，其中：政府采购货物支出6.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额6.56万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，商务局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反映除行政运行、机关服务、事业运行等项目之外其他用于商贸事务方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除行政运行、机关服务、事业运行等项目之外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项） ：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

20.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

21.粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）事业支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

22.资源勘探信息等支出（类）其他资源勘探信息等支出（款）其他资源勘探信息等支出（项）：指除行政运行、机关服务、事业运行等项目之外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

23.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业服务业等支出（项）：指除行政运行、机关服务、事业运行等项目之外其他用于商业流通事务方面的支出。

24.涉外发展服务支出（类）其他涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指除行政运行、机关服务、事业运行等项目之外其他用于涉外发展服务事务方面的支出。

       余杭区商务局2019年度部门决算.pdf

       余杭区商务局2019年度部门决算报表.pdf