一、杭州市余杭区财政局概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家和省、市有关财政、税收、财务、会计、国有资产管理等工作的法律、法规、规章和方针政策，研究财政发展战略，拟订和执行财政分配政策。

2.负责区级各项财政收支管理，负责编制全区年度预、决算草案并组织执行，受区政府委托，向区人大报告全区和区级预算及执行情况，向人大常委会报告决算，组织制定行政事业单位国有资产管理制度，按规定管理行政事业单位国有资产，组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责拟订镇、街道财政管理制度，指导镇、街道财政工作。

3.组织制定国库管理制度和国库集中收付制度，指导和监督国库业务，按规定开展国库现金管理工作，负责区级财政的经济发展支出，负责有关政策性补贴和专项储备资金的财政管理工作。

4.负责政府非税收入管理，拟订政府非税收入管理制度和政策，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费，管理财政票据，制定彩票管理政策和有关办法，监督管理彩票市场、按规定管理彩票资金。

5、负责农林水利等专项资金的政策制定和资金管理工作。

6.贯彻执行政府债务管理的制度和政策，统一管理政府内外债，参与研究利用外资的有关政策，管理国际金融组织和外国政府的贷（赠）款业务。

7.负责审核和编制社会保障预决算草案，制定社会保障资金（基金）财务制度和管理办法，参与拟订社会保障政策， 管理区级各项社会保障支出，负责全区政府采购的监督管理，负责政府采购对外事务，负责全区党政机关和事业单位小汽车编制和控购管理工作。

8.管理和指导全区会计工作，协助省财政厅管理和指导资产评估和社会审计等工作，依法监督、指导会计师事务所、资产评估事务所等中介机构和注册会计师协会、资产评估协会等行业自律组织，协助市注册会计师行业党委开展全区注册会计师行业的党建工作。

9.负责区级政府性投资项目的财政拨款，参与拟订建设性投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责对全区国有投资单位项目预算执行、造价控制、财务收支活动、政府性负债以及土地开发资金使用情况等进行监督管理。

10.组织开展财政资金绩效评价、分析，监督全区财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题， 提出加强财政管理的政策建议，组织实施全区财政监督检查工作。

11.根据区政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规的规定履行出资人职责，监管区属经营性国有资产，加强国有资产的管理工作。

12.指导和推进国有企业的改革和重组，指导和促进国有企业现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，代表区政府向所监管企业派出董事、监事或财务总监，负责董事、监事或财务总监的日常管理工作。

13.建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，负责对所监管企业国有资产保值增值情况的监管和考核，制定并组织实施所监管企业经营者收入分配政策和国有企业收入分配政策，对所监管企业负责人经营业绩进行考核并实施奖惩。

14.开展财税政策和财税管理的科学研究，组织和管理全区财政、财会人员业务培训，制定教育培训规划，指导区级财税、财会社会学术团体的工作，负责财政信息管理系统建设和财政宣传工作。

15.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，杭州市余杭区财政局部门预算包括：杭州市余杭区财政局 1 家单位预算,从 2019 年起余杭区会计核算中心并入财政局本级预算，不再独立核算。

二、杭州市余杭区财政局 2020 年部门预算安排情况说明

（一）关于杭州市余杭区财政局 2020 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，杭州市余杭区财政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。杭州市余杭区财政局 2020 年收支总预算 6657.23 万元。

（二）关于杭州市余杭区财政局 2020 年收入预算情况说明

杭州市余杭区财政局 2020 年收入预算 6657.23 万元， 其中：一般公共预算拨款收入 6657.23 万元，占 100.0％。

（三）关于杭州市余杭区财政局 2020 年支出预算情况说明

杭州市余杭区财政局 2020 年支出预算 6657.23 万元。

1.按支出功能分类，一般公共服务支出 6291.97 万元、社会保障和就业支出 365.26 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 4911.02 万元，占73.8％；日常公用支出 234.07 万元，占 3.5％；项目支出1512.14 万元，占 22.7％。结转下年 0 万元。

（四）关于杭州市余杭区财政局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

杭州市余杭区财政局 2020 年财政拨款收支总预算6657.23 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 6657.23

万元；支出包括：一般公共服务支出 6291.97 万元、社会保障和就业支出 365.26 万元。

（五）关于杭州市余杭区财政局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况杭州市余杭区财政局 2020 年一般公共预算当年拨款6657.23 万元，比 2019 年执行数减少 1188.13 万元，主要是与 2019 年相比人员有所减少，养老金（含职业年金）单位缴纳比例比 2019 年下降，另外人员支出类 2020 年按预算编制政策规定先按核定预估数安排。

2.一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出 6291.97 万元，占 94.5％；社会保障和就业支出 365.26 万元，占 5.5％。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）661.86 万元，主要用于会计核算中心参公人员的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2946.02 万元，主要用于余杭区财政局行政人员的基本支出。

（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）1512.14 万元，主要用于余杭区财政局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（4）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）1171.95 万元，主要用于余杭区财政局事业人员的基本支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）365.26 万元，主要用于局本级及会计核算中心按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险费等社会保障缴费支出。

（六）关于杭州市余杭区财政局 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

杭州市余杭区财政局 2020 年一般公共预算基本支出5145.09 万元，其中：

人员经费 4911.02 万元，主要包括：福利费、工会经费、公务员医疗补助缴费、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金、津贴补贴、其他对个人和家庭的补助支出、其他工资福利支出、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他社会保障缴费、生活补助、退休费、邮电费、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等；

公用经费234.07 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务用车运行维护费、劳务费、培训费、其他交通费用、其他商品和服务支出、委托业务费、印刷费、邮电费等。

（七）关于杭州市余杭区财政局 2020 年政府性基金预算支出情况说明

杭州市余杭区财政局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于杭州市余杭区财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

杭州市余杭区财政局 2020 年一般公共预算“三公”经费安排 14.50 万元，比 2019 年执行数增加 0.27 万元，增长2.0％，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据省、市和区安排的因公出国计划和实际工作需要，2020 年初暂未安排因公出国计划， 因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数下降 100。减少的主要原因是 2020 年部门预算中因公出国（境）费用年初暂未安排。

2.公务接待费： 2020 年安排公务接待费预算 11 万元，比 2019 年执行数增长 107.0％。主要用于相关单位交流工作情况以及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。增加的主要原因是 2019 年末尚有未结算有待下年初审核支付，2020 年接待费预估略有上升。

3.公务用车购置及运行维护费： 2020 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.50 万元，比 2019 年执行数增加5.0％。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用）与 2019 年执行数持平；公务用车运行维护费支出 3.50 万元，比 2019 年执行数增加 5.0％。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是上年公务用车运行维护费支出厉行节约执行数 3.34 万元低于年初预算核定数 3.5 万元，2020年暂按公务用车运行维护费核定标准 3.5 万元安排预算。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2020 年余杭区财政局（含局属会计核算中心参公事业单位）的机关运行经费财政拨款预算 234.07 万元，比 2019 年预算减少 58.13 万元，下降 20.0，主要是人员有所减少与厉行节约压缩开支。

2.政府采购情况

2020 年杭州市余杭区财政局政府采购预算总额 617.31万元，其中：政府采购货物预算 90.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 526.56 万元。

3.国有资产占有使用情况截至 2019 年 12 月 31 日，杭州市余杭区财政局所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆、其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2020 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。跟上年相比无变化。

4.绩效目标设置情况2020 年杭州市余杭区财政局专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款256.75万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法

管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：事业单位的基本支出。

10.社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

部门名称：杭州市余杭区财政局 单位:万元

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