关于杭州市余杭区2005年财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告

（2006年3月2日在杭州市余杭区第十二届人民代表大会第四次会议上）
杭州市余杭区财政局局长　孙炳松

各位代表：
     我受余杭区人民政府委托，向大会作2005年度财政预算执行情况和2006年财政预算草案的报告，请予审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

    一、2005年度财政预算执行情况

    2005年，在区委的正确领导下，我们坚持以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，以开展“保持共产党员先进性教育”活动为契机，认真贯彻落实区委十一届六次全会和区十二届人大三次会议精神，财税工作紧紧围绕“全部工业产值冲刺千亿、第三产业增加值突破百亿、力争综合竞争力位次前移”的奋斗目标，坚持科学发展观，努力克服生产要素制约，积极支持经济和社会事业发展，全区国民经济持续保持健康快速发展，各项社会事业全面提升，财政预算执行积极有序，基本保证了改革、发展、稳定的资金需要。
    （一）财政收入预算执行情况
     区十二届人大三次会议审议通过的2005年全区财政总收入预算为267590万元(不含出口退税)，其中地方财政收入预算为172050万元。由于我区经济持续快速增长和出口退税政策的调整，财政收入结构发生了一定的变化，经区十二届人大常委会第二十二次会议批准，对2005年的财政收支预算作部分变更调整，调整后，全区财政总收入预算为400200万元(含出口退税)，其中地方财政收入预算为227570万元。执行结果，2005年全区财政总收入完成400279万元，为调整预算的100.02%，比上年实绩增长33.92%，其中：上划中央四税170009万元，为调整预算的98.48%；地方财政收入完成230270万元，为调整预算的101.19%，比上年实绩增长37.39%，剔除政策变化等不可比因素和专项收入，经常性地方财政收入同口径比上年增长15.55%。
    1、2005年全区地方财政收入预算执行的具体情况：
    （1）增值税（25%部分）完成37882万元，为预算（指调整预算，下同）的98.78%，比上年增长29.94%。
    （2）营业税完成99210万元，为预算的101.96%，比上年增长45.29%。
    （3）企业所得税（40%部分）完成23918万元，为预算的96.29%，比上年增长35.95%。
    （4）外商投资企业所得税（40%部分）完成2506万元，为预算的92.13%，比上年下降17.89%。
    （5）个人所得税（40%部分）完成9110万元，为预算的101.67%，比上年增长31.61%。
    （6）城建税完成12055万元，为预算的109.59%，比上年增长33.17%。
    （7）其他税收完成15460万元，为预算的95.43%，比上年增长212.64%，主要是2005年土地增值税入库增加和土地使用税征收标准的调整。
    （8）国有企业亏损补贴和计划退库完成6000万元，为预算的100%，比上年增长9.09%。
    （9）财政两税完成22394万元，为预算的107.15%，比上年增长3.76%。
    （10）其他收入完成8187万元，为预算的110.64%，比上年增长6.92%。
    （11）专项收入完成5548万元，为预算的94.03%，比上年增长14.11%，其中：城镇教育费附加收入4443万元，比上年增长39.98%，排污费收入1105万元，比上年下降34.54%。
    2、2005年财政收入预算执行特点：
    2005年，余杭经济在面临电荒、地荒、钱荒、原材料上涨等的不利因素影响下，经过全区上下的共同努力，继续保持较快的发展态势，财政收入预算执行情况良好。2005年财政收入能持续高幅增长，主要有以下几个方面的原因：
    一是经济持续稳步增长，为财政收入的增长奠定了坚实的基础。2005年区委对余杭经济发展提出了更高的要求和措施，并取得了显著成就，全区GDP完成285. 79亿元，比上年增长15.4%；工业总产值完成1044亿元，比上年增长34.3%（新口径为784.85亿元，增长33.6%）；固定资产投资完成188.09亿元,比上年增长14.7%；全区社会消费品零售总额突破77.65亿元，比上年增长15.1%，餐饮销售额11.23亿元，比上年增长19.2%。全区各项经济的全面发展为财政收入的稳步增长提供了有力保证。
    二是国务院对2005年的出口退税政策进行了调整。首先，将1-8月份出口退税并计当年财政总收入，从9月份开始出口退税全部由中央金库退还；其次，将出口退税地方超基数负担比例由原来的25%调整为7.5%，降低了地方财政的负担比例。
    三是加快经济结构和经济增长方式的转变，加大对城镇基础设施建设、城市化推进等工程的投入，改善了投资环境，促进了地方经济的发展。反映在财政收入上，2005年增值税完成151528万元，比上年增长29.94%，占财政总收入37.86%，占地方财政收入的16.45%。工业企业规模经营产生了较大的经济效益，同时创利水平也有了较大幅度的提高，财政收入得到了进一步增长。2005年工业企业完成财政收入176497万元，比上年增长30.26%，占财政总收入的44.09%，占地方财政收入的23.58%。
    四是2005年上半年，房价上扬，销势较好，使全年来自于房地产业的税收大幅度的增长。2005年房地产业完成财政总收入99024万元，比上年增长84.88%，占财政总收入的24.74%，完成地方财政收入83533万元，比上年增长85.70%，占地方财政收入的36.27%。
    （二）财政支出预算执行情况
    区十二届人大三次会议审议通过的2005年全区财政支出预算为172000万元，后经区十二届人大常委会第二十二次会议批准，作部分变更调整，调整后的全区财政支出预算为201421万元，其中区本级预算为150221万元，调整后支出预算加上上年结转和省市补助，全区总支出预算为231563万元。2005年全区财政支出完成206694万元，为预算的89.26%，比上年增长25.19%，其中区本级财政支出完成156318万元，比上年增长29.2%，镇乡财政支出完成50376万元，比上年增长14.19%。剔除政策调整等不可比因素和专项支出，地方经常性财政支出同口径比上年增长11.89%，其中区本级经常性财政支出同口径比上年增长10.95%。
    1、2005年全区财政支出具体执行情况：
    （1）支农支出完成19597万元，为预算（指调整预算，下同）的99.82%，比上年增长30.64%。主要是河道综合治理支出增加。
    （2）文教科卫事业费支出完成63366万元，为预算的94.35%，比上年增长24.17%，其中教育支出42227万元，为预算100%，比上年增长18.37%；科技支出7518万元，为预算的99.48%，比上年增长87.67%；医疗卫生支出6544万元，为预算的88.97%，比上年增长52.40%，增长原因主要是区妇保、疾控中心、第三医院安排了基建支出；文体广播事业费支出7077万元，为预算的70.60%，比上年下降11.64%，主要是上年有图书馆、党校基建支出。
    （3）工交等部门事业费支出完成4588万元，为预算的84.76%，比上年下降14.34%，主要是县乡道路建设资金改列预算外支出。
    （4）其他部门事业费支出15300万元，为预算的87.29%，比上年增长19.4%。
    （5）抚恤和社救事业费支出6135万元，为预算的89.29%（第一殡仪馆基建等专项尚未支出），比上年增长21.51%，主要是社区经费增加，村及社区老年活动室经费补助，转业士官自谋职业货币安置补助等。
    （6）社会保障支出完成3731万元，为预算的95.28%，比上年增长1.75%。
    （7）公检法司支出完成13700万元，为预算的96.32%，比上年增长5.9%。
    （8）行政管理费支出完成26268万元，为预算的98.71%，比上年增长16.74%。
    （9）企业挖潜改造支出完成26729万元，为预算的86.66%,比上年增长34.66%。
    （10）城市维护费支出完成6688万元，为预算的98.11%，比上年增长10.66%。
    （11）基本建设支出完成9363万元，为预算的66.87%，比上年增长330.88%。主要是安排了公安、交警、消防、法院等办公大楼基建支出。
    （12）其他支出完成5272万元，为预算的43.27%，比上年增长43.18%。
    （13）专项支出完成5791万元，为预算的93.48%，比上年增长45.03%，其中：排污费支出1688万元，城镇教育费附加支出4103万元。
    2、2005年财政支出预算执行特点：
    (1) 统筹资金，科学、合理安排财政支出。按照科学发展观的要求，确定了支出的方向、内容，财政支出重点向促进我区社会经济协调发展、城乡经济协调发展方面倾斜，同时保证了农业、教育、科技、文化、社保、卫生、环保等公共事业发展需要，增长比例均达到或超过法定要求。
    (2) 调整和优化支出结构，确保刚性支出。按照公共财政的要求对各支出项目进行细化、分类，进一步调整和优化财政支出结构，确保了人员经费、工作经费等刚性支出，同时也保证了各项政策资金、专项资金到位。
    （3）区别对待、有保有压，保证重点支出。基础设施建设资金不足，依然是我区财政目前面临的主要问题。2005年，由于受土地出让政策趋紧等因素影响，我区预算外可用资金筹集受到了较大的影响，资金供需矛盾更加突出。因此，为构建和谐余杭，根据“量入为出”原则，对政府性投资项目按轻重缓急进行分类，做到区别对待、有保有压、保证重点支出。同时，积极筹措各项财政资金，确保余杭经济开发区、组团建设项目和已动工项目后续资金的落实，防止了 “半拉子”工程的出现。
    （三）2005年财政收支平衡情况
    按照2005年财政收入情况和现行财政结算体制，全区财政体制可用资金为206332万元，加上省、市财政专项补助9087万元，上年结转29618万元，其中镇乡8366万元， 2005年全区财政可用资金为245037万元，支出206694万元，收支相抵，2005年全区财政结余38343万元，其中区本级结余为22303万元，主要为上级专项补助和基本建设项目等专项结余，镇乡结余16040万元。目前省、市财政体制结算还在进行中，省、市还将有部分补助，实际收支结余将待上级财政决算后方可正式确定。
    （四）政府性基金收支执行情况
    2005年政府性基金收入完成67814万元，完成计划的122.78%，比上年增长49.63%，其中：农村教育费附加收入8209万元，比上年增长16.37%；基本养老保险基金收入33760万元，比上年增长28.62%；医疗保险基金收入8144万元，比上年增长17.53%；失业保险基金收入1826万元，比上年增长23.63%；城镇公用事业费收入1235万元，比上年增长77.70%；地方水利建设基金收入4507万元，比上年增长252.66%；残疾人保障金1500万元，比上年增长52.13%；墙体材料专项收入500万元，比上年增长21.95%。
    2005年政府性基金支出完成76496万元，完成预算的93.14%，比上年增长68.25%，其中：农村教育费附加支出6772万元，比上年增长7.24%，基本养老保险基金支出33760万元，比上年增长28.62%，医疗保险基金支出8144万元，比上年增长　17.53%，地方水利建设基金支出5856万元，比上年增长464.71%，外贸发展基金支出190万元，比上年下降70.27%；失业保险基金支出1826万元,比上年增长23.63%；残疾人保障金支出1500万元，比上年增长43.82%；墙体材料专项支出600万元，比上年增长1900%；城镇公用事业费支出800万元，比上年下降36.76%。
    政府性基金收入加上年结转及省、市补助，2005年政府性基金可用82133万元，支出为76496万元，收支相抵，结余5637万元，专项结转下年使用。
    （五）2005年财政主要工作
    2005年，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，树立科学的发展观、政绩观，积极改进工作方式方法，理顺关系，规范管理，圆满完成了各项工作，为构建和谐余杭作出了积极贡献。
    1、树立服务经济意识，促进余杭经济可持续发展。
    促进经济发展、构建和谐社会是余杭财政的中心工作。2005年，随应形势，及时调整政策，支持和促进全区经济协调发展。在规范优惠政策的同时，把有利于企业发展的政策宣传落实到位，提高政策透明度。充分发挥财税政策的导向和调控作用，进一步营造“工业兴区”的良好氛围，积极鼓励企业增加投入和技术创新，支持高新产业发展，提升产业层次；以都市农业为主题，继续引导农业产业结构调整，加大对“三农”支持力度，加快城乡统筹发展步伐；充分发挥余杭区位优势，抢抓时机，采取错位发展措施，强化传统商贸服务业优势的同时，积极发展现代服务业，进一步扩大第三产业规模，提高第三产业比重；千方百计筹措资金，通过财政贴息、补助、奖励等办法支持企业发展。2005年用于工业经济的各项优惠政策兑现资金为24354万元，其中工业发展资金17032万元，挖潜改造资金6672万元，科技创新资金650万元。税务部门按规定批准出口退税91648万元。
    2、全面深化财政改革，加强财政管理。
    根据区十二届人大三次会议的要求和2005年财政预算编制的计划安排，全面深入推进部门预算改革，并将其中两个单位的部门预算送区十二届人大三次会议审议，促进了预算管理的科学化、规范化，为实施预算管理公正、公开、透明创造良好开端；进一步扩大基本支出预算范围，推进行政单位实物费用定额改革，实施项目预算滚动管理；积极开展政府性基建项目资金国库直拨试点工作，并结合余杭实际，积极稳妥推动国库集中支付和会计核算中心的转轨工作；继续贯彻执行预算外资金“收支两条线”管理，2005年，纳入“收支两条线”管理的行政事业单位预算外资金收入预计达67006万元；进一步加强财政专项资金监督检查，建立健全项目管理制度，积极探索财政运行项目绩效评价体制；建立健全国有资产监管体系，深化国有企业、国有资产管理体制改革；开展区级行政事业单位和镇乡、街道下属企业的清理，加强行政事业单位资产管理，规范国有资产处置行为；积极推进政府采购规范化建设，全年实际完成政府采购10291万元，节约资金1315万元，节约率为11.33%，其中公开招标为5573万元，占采购总额的54.15%；加强政府性建设项目的管理，使财政监督职能贯穿于项目建设的全过程，提高财政资金使用效率，全年累计核拨工程建设资金68603万元，项目竣工决算30个，竣工决算金额76212万元，核减资金5695万元，核减率7.5%；进一步深化镇乡、街道财政体制改革，2005年在上一轮镇乡财政体制的基础上，深入调研、精心测算，确定了新一轮镇乡（街道）财政体制方案；结合镇乡（街道）财政体制的调整，分期举办镇乡长和镇乡财务人员财政业务培训班，提高镇乡财政管理水平。
    3、调整和优化支出结构，细化支出内容，体现公共财政理念。
    积极筹措资金，确保余杭经济建设后续资金的落实，体现公共财政理念。进一步加大“三农”投入。针对近年来粮食产量连年下降、农民收入徘徊不前、城乡差距不断扩大的严峻形势，根据党中央及时提出对农业实行“多予、少取、放活”的方针，余杭区迅速出台了一系列重农、惠农的政策。2005年用于农业基础设施建设和农业投入的预算内资金达19597万元，同比增长30.64%，有力促进了农业发展、农民增收、农村稳定；继续加大教育事业投入。全年安排预算内教育事业费支出42227万元，其中区本级财政预算内支出16938万元，实现了比上年提高一个百分点的要求；加大科技支出。全区科技支出达7518万元，其中区本级科技支出达6376万元，占区本级支出的4.08%，实现科技支出占本级经常性财政支出3%以上的要求；完善全区社会保障体系，加大社保资金投入，全年社会基本养老保险基金支出33760万元，医疗保险支出8144万元，失业保险基金1826万元，新型农村合作医疗支出1879万元；加大基础设施道路建设资金投入，2005年用于道路建设支出达到45390万元。
    4、坚持依法治税，实现财政收入稳步增长。
    按照“管好税源、规范执法、加强配合、搞好评估、推进税改、完善政策”的要求，加强税收科学化、精细化管理。运用现代化信息技术，加强对重点税源、难点税源、零散税源的监控，准确掌握税源状况；建立纳税评估体系，推行纳税评估制度，提高税源监控管理水平，为财政收入的进一步增长提供技术保障；有针对性地做好收入分析和预测，规避收入风险；完善减免税审批管理办法，加大欠税公告力度，严格控制新欠发生；加强部门协作，进一步完善综合治税网络；充分发挥税务稽查作用，加大对重点行业、重点税种、大要案查处力度，提高税务稽查威慑力；继续加强税法宣传，深入贯彻《小企业会计》制度，提高纳税意识；树立“换位”理念，增强服务意识，充分发挥税收职能作用，促进收入持续稳定增长。
    5、以干部能力建设为核心，加强财税干部队伍建设。
    扎实开展保持共产党员先进性教育活动，坚持边学习、边整改、边提高，针对存在的问题，制订整改措施，逐项抓好落实。深入开展创造学习型机关活动，制订出台具体实施意见，初步形成良好的学习氛围。通过加强思想政治和业务学习，党员的思想政治素质进一步提高，党组织的创造力、凝聚力和战斗力进一步增强，机关作风进一步转变，服务意识进一步，为顺利完成各项工作提供有力的保证。
    (六)当前财政工作存在的主要问题
    一是收入保持高速增长难度加大。2006年1月1日起中央对个人所得税起征点标准从800元提高到1600元，预计06年我区个人所得税收入将减少3000万元。2006年可能出台增值税进项抵扣转型政策，即企业新增机器设备所含增值税税款纳入增值税抵扣范围，将影响财政收入的增长。国家宏观政策调整、生产要素制约等因素的滞后影响还没有完全消除，房地产行业和相关建筑业收入形势不容乐观。二是建设资金供求矛盾日益突出，资金筹措难度加大。大量基础设施建设和各项事业的快速发展，面临所需资金加大与财政体制可用资金增长减缓的矛盾；三是公共财政支出刚性日益增强。从2006年起，全区初中、小学将免收学费，预计增加支出1800万元。四是财政管理水平和财政资金使用效益有待进一步提高。
    各位代表，全区财政收支形势趋紧，各项事业发展面临资金“瓶颈”等问题，必须引起我们高度重视。2006年我们将进一步加强管理，研究对策，努力完成新一年的财政收支预算。

    二、2006年财政预算编制草案

    （一）2006年财政收支预算
    2006年是“十一五”计划开局之年，是五年倍增都市农业、第三产业关键之年，是工业经济突破千亿元后再创新高之年。做好今年的各项工作，为“十一五”规划开好局、起好步，事关全局，十分重要。根据省、市财政工作要求和区委十一届八次全体（扩大）会议精神，2006年我区财政工作和财政预算编制总的指导思想是：以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，认真贯彻党的十六大、十六届五中全会精神，以科学发展观统领经济社会发展全局，以“解放思想、干在实处、走在前列”为要求，以加快“融入大都市，建设新余杭”步伐、实现既快又好发展为主线；执行稳健的财政政策，严格依法治税，强化税收征管，确保财政收入稳步增长；按照社会主义市场经济体制及依法、科学理财的要求，发挥财政职能作用，加快构建公共财政框架，扎实推进“三大跨越”；积极调整财政支出结构，强化财政监督，确保重点支出需要，保障和服务各项改革和经济结构调整，为形成“一副三组团”现代化都市新区格局，率先建成文明富庶的小康社会、提前基本实现现代化奠定扎实基础。
    根据上述指导思想，按照上级政府和区委的要求，结合我区经济发展趋势，2006年全区财政总收入计划为456000万元，比上年实绩增长13.92%，比上年年初预算增长36.53%，地方财政收入244100万元，比上年实绩增长6.01%，比上年年初预算增长29.39%，剔除其他不可比因素和专项收入，地方经常性财政收入同口径比上年增长12.87%。
    2006年地方财政收入预算具体安排如下：
    分税制财政体制收入238100万元，比上年实绩增长5.95%，其中：增值税（25%部分）44900万元，比上年实绩增长18.53%；营业税88000万元，比上年实绩下降11.3%；企业所得税（40%部分）35600万元，比上年实绩增长48.84%；涉外企业所得税（40%部分）2800万元，比上年实绩增长11.73%；个人所得税（40%部分）10800万元，比上年实绩增长18.55%；城建税12400万元，比上年实绩增长2.86%；其他税收收入15000万元，比上年实绩下降2.98%；国有企业亏损补贴及退库4000万元，比上年实绩下降33.33%；财政两税23000万元，比上年实绩增长2.71%；其他收入9600万元，比上年实绩增长17.26%。
    专项收入6000万元，比上年增长8.15%，其中：城镇教育费附加收入4800万元，比上年实绩增长8.04%；排污费收入1200万元，比上年实绩增长8.60%。
    根据2006年的财政收入预算，预计2006年全区财政体制可用资金为210000万元，拟全部安排支出。财政支出预算计划为　　　210000万元，比2005年年初支出预算增长22.09%，剔除不可比因素和专项，地方经常性财政支出同口径比上年增长14.91％，其中：区本级支出156000万元（包括余杭经济开发区和临平街道13000万元，其他三个街道5500万元），比上年年初预算增长24.60%，剔除不可比因素和专项支出，区本级经常性财政支出同口径比上年增长14.76%。镇乡财政支出预算54000万元，比上年增长15.38%。
    2006年全区财政支出预算主要项目安排情况为：
    1、支农支出17644万元，比上年（指上年预算，下同）增长15.40%。
    2、文教科卫事业费支出72217万元，比上年增长25.09%，其中：教育事业费支出47710万元，比上年增长19.62%；科技支出6760万元，比上年增长54.94%。
    3、行政管理费支出22922万元，比上年增长16.31%。
    4、挖潜改造支出17630万元，比上年增长22.01%。
    2006年区本级财政支出预算安排情况：
    2006年区本级支出预算的编制，是根据部门预算编制的要求，按照“人员经费按标准，公用经费按定额，专项经费按轻重缓急”的顺序综合考虑安排的，具体安排情况如下：
    ——支农支出14564万元，比上年增长15.50%，其中城乡一体化专项资金1500万元。
    ——文教科卫事业费支出39017万元，比上年增长24.80%，其中：文化、文物事业费支出2739万元，比上年下降16.70%，下降原因是图书馆基建完工；教育事业费支出18710万元，比上年增长23.37%；科技支出5460万元，比上年增长43.19%；卫生事业费支出8646万元，比上年增长44%，主要原因是安排了农村及社区公共卫生支出1215万元，农民健康体检专项经费330万元，新型农民合作医疗支出1200万元，疾控中心建设支出1000万元等。
    ——工交等部门事业费支出7218万元，比上年增长77.26%，主要原因是安排了农村道路建设资金1000万元。
    ——其他部门事业费支出10451万元，比上年增长9.62%。
    ——抚恤和社救事业费支出3857万元，比上年下降1.08%，主要原因是上年安排了敬老院改造和设备添置补助支出等。
    ——社会保障支出2989万元，比上年增长60.44%，主要是预算内安排了再就业资金800万元。
    ——公检法司支出10242万元，比上年增长14.78%。
    ——行政管理费支出15602万元，比上年增长18.13%。
    ——企业挖潜改造支出17430万元，比上年增长22.32%，主要是企业优惠政策兑现。
    ——城市维护费支出5729万元，比上年增长39.63%，主要是城市规划经费的增加。
    ——基本建设支出6999万元，比上年增长6.01%。
    ——流通部门事业费支出116万元，比上年增长205.26%，主要是供销社退休人员管理体制调整支出增加。
    ——其他支出10486万元，比上年增长121.41%，主要是安排了房改资金1000万元，生态区建设500万元，信息化专项资金1300万元等。
    ——专项支出5300万元，比上年增长29.27%，其中：城镇教育费附加支出4100万元，比上年增长36.67%；排污费支出1200万元，比上年增长9.09%。
    ——改革预留2700万元。
    ——预备费3300万元。

    （二）2006年政府性基金收支安排情况
    2006年政府性基金收入计划为63610万元，比上年实绩下降6.20%，其中：工交部门基金收入620万元，比上年实绩增长24%，文教部门基金收入2700万元，比上年实绩下降67.11%，社会保险基金收入47840万元，比上年实绩增长7.90%，农业部门基金收入5050万元，比上年实绩增长10.05%，其他部门基金收入1600万元，比上年增长　6.67%，地方财政税费附加收入800万元，比上年实绩下降35.22%。
    2006年政府性基金支出计划为63610万元，比上年实绩下降　16.85%，其中：工交部门基金支出620万元，比上年实绩下降87.88%，文教部门基金支出2700万元，比上年实绩下降60.13%，社会保险基金支出47840万元，比上年实绩增长7.90%，农业部门基金支出5050万元，比上年实绩下降15.23%，其他部门基金支出1600万元，比上年实绩增长6.67%，地方财政税费附加支出　800万元，比上年实绩下降37.11%。
    （三）2006年财政工作的主要任务
    2006年是 “十一五”规划的开局之年，也是强势推进“再造工程”，阔步迈进“三大跨越”关键之年。做好2006年的财政预算工作，对我区构建和谐社会，促进经济社会发展、深化改革具有重大意义。为此，我们将重点抓好以下工作：
    1、积极组织收入，筹措资金，为我区构建和谐社会、推进城市化进程、加快基础设施建设等各项事业提供资金保障。一是加强税收征管，监控重点税源，全面引入和应用在线税源监控软件，推进税源管理精细化、科学化，努力增加收入；二是完善税收征管制度，规范征管行为。按照有利于经济结构转变、科技进步和资源节约的财税制度要求，积极推进税制改革，促进税收征管规范化。三是贯彻落实“三个三”工作思路，努力加强对地方税种管理，优化收入结构。四是积极利用土地出让政策空间，盘活存量土地，确保预算外资金的筹集。五是做好各项财政和税收政策的宣传、辅导和兑现工作，促进全区经济的持续发展。
    2、调整和优化支出结构，加大“三农”投入，促进余杭经济协调发展。继续加大对“三农”的支持力度，加快新农村建设步伐，出台和落实各项支农、惠农政策，提高农业综合生产能力，保持农村稳定，增加农民收入，缩小城乡居民收入差距。合理安排财政资金，确保教、科、文、卫等支出达到或超过法定增长比例。积极筹措社保资金，确保社保各项政策所需资金及时到位；落实职工养老保险、城乡低保、再就业、失地农民基本生活保障、新型农村合作医疗等相关政策。根据政府性投资项目的轻重缓急，压缩非生产性、一般性项目，合理安排财政资金，确保重点支出。压缩办公设备支出， 2006年度区级机关事业单位原则上不再新购公务用车、笔记本电脑、照相机、摄像机。
    3、继续推进财税改革，适时调整财政政策，确保财政运行规范、安全、有效,“十一五”规划财政政策的重点是刺激消费需求。我区工业化、城市化进程正在加快，市场潜力巨大，坚持以扩大内需为主是我们发展经济的长期指导方针。“十一五”期间，财政部门将努力深化财政改革、调整财政政策，优化投资消费结构，扩大消费的拉动作用，促进经济增长方式从粗放型向集约型转变。加强对财政收支平衡的综合调控，按照“做大蛋糕、优化结构、综合调控、推进改革”的工作思路，严格依法行政，努力增收节支，提高资金使用效率。提高认识、优化政策、全面落实，积极为第三产业的发展提供财政、税收政策支持，促进第三产业的持续发展。适时调整财政政策，促进经济持续发展。加强对专项资金的重点管理，要确保专项资金真正用于事业建设上，要加强监管，防止被移用、肢解。继续加强对城镇基础设施、城市化推进等建设资金的管理，确保城市化推进的进度和财政动迁资金的安全使用，提高资金使用效率。进一步加强对部门收支预算的管理工作。对行政管理部门的财务收支情况进行抽查，严格要求各部门财务收支按预算执行，提倡勤俭节约，压缩会议招待费用，严禁超标准发放奖金、福利、补贴。继续深化细化部门预算，严格执行预算外资金收支两条线管理。进一步贯彻落实《政府采购法》，扩大政府采购规模和范围，规范政府采购行为。进一步建立和完善国有资产管理、监督、营运体系，按照“管人、管事、管资产”的原则深化国有资产管理改革，重点做好对区级机关、镇乡（街道）下属企业清理撤并，理顺关系，确保国有资产保值增值。
    4、加强对镇乡、街道财政的管理，规范财政收支行为。根据新一轮镇乡、街道财政体制，明确划分区本级与镇乡、街道的收支范围；加强对镇乡、街道财政支出管理，每年组织对镇乡财政支出执行情况进行监督检查，规范对个人收入的发放，确保财政支出规范、合理；积极组织镇乡财政业务培训班，进一步提高镇乡财政管理人员的业务水平，促进财政管理，规范各项收支。加大转移支付力度，确保困难镇乡政权正常运转；注重建立财政激励机制，充分调动增收节支的积极性，达到“巧用外力、激发内力、增强活力”的目的。
    5、加强队伍建设，提升财税干部整体素质。落实科学发展观，树立正确的政绩观、业绩观，加强党性教育，提升队伍素质。巩固和深化保持共产党员先进性教育活动成果，发挥先进性教育长效机制作用。扎实开展学习型组织建设，营造良好的学教氛围，增强财税干部服务技能。完善反腐倡廉防范体系，促进干部清正廉洁。落实干部双向交流机制，增强干部竞争、忧患意识，激发队伍内力，充分发挥财税干部主观能动性。
    各位代表，今年是“十一五”计划的开局之年，做好这一年的财税工作，对于顺利实施和取得“十一五”规划开年红，具有十分重要的意义。我们将在区委的正确领导下，在区人大及常委会和区政协的监督指导下，振奋精神、积极进取、团结协作、合力争先，为形成“一副三组团”现代化都市新区格局，率先建成文明富庶的小康社会、提前基本实现现代化作出贡献。