2024年本级财政决算草案
一、2024年财政收支预算
（一）一般公共预算情况
余杭区第十六届人民代表大会四次会议审议通过的2024年全区财政总收入预算为849.70亿元，其中一般公共预算收入预算为441.66亿元。根据全区经济社会发展实际，经区十六届人大常委会第二十四次会议批准，对2024年一般公共预算收入预算作部分变更调整。调整后，全区财政总收入预算变更为802亿元，比上年实绩增长0.1%；一般公共预算收入预算变更为428.35亿元，比上年实绩增长2.8%。2024年年初全区一般公共预算支出预算为336亿元，经区十六届人大常委会第二十四次会议批准，作部分变更调整，调整后全区一般公共预算支出预算为378.83亿元，其中区本级为371.32亿元（含街道31.33亿元），其他镇为7.51亿元。
（二）政府性基金预算情况
余杭区第十六届人民代表大会四次会议审议通过的2024年政府性基金预算收入预算为347.05亿元，经区十六届人大常委会第二十四次会议批准，作部分变更调整，调整后政府性基金预算收入预算为310.51亿元。按照变更后的政府性基金收入和以收定支的原则，调整后政府性基金预算支出预算为418.88亿元。
（三）国有资本经营预算情况
根据各国有公司提供的2023年国有资本收益申报情况，2024年全区国有企业的国有资本经营收益抵减财政补贴收入后未达到上缴国有资本经营收益的要求。经区十六届人大常委会第二十四次会议批准，本年收入加上省市专项补助15.20万元，全年国有资本经营支出预算调整为15.20万元。
（四）社会保险基金预算情况
余杭区第十六届人民代表大会四次会议审议通过的2024年全区机关事业单位基本养老保险基金收入预算为5.41亿元，经区十六届人大常委会第二十四次会议批准，收入预算调整为5.42亿元。
机关事业单位基本养老保险基金支出年初预算为5.89亿元，经区十六届人大常委会第二十四次会议批准，支出预算调整为6.11亿元。
二、2024年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.全区一般公共预算收支决算情况
2024年全区财政总收入完成803.49亿元，为调整预算的100.2%，比上年实绩增长0.2%；一般公共预算收入完成429.28亿元，为调整预算的100.2%，比上年实绩增长3.0%。2024年全区一般公共预算支出完成367.56亿元，为调整预算的98.0%，比上年增长4.6%。
2.区本级一般公共预算收支决算情况
2024年区本级一般公共预算收入完成419.91亿元，为调整预算的100.2%，比上年增长3.4%。
2024年区本级一般公共预算支出完成354.38亿元，为调整预算的98.0%，比上年增长4.6%。
3.2024年全区一般公共预算收支平衡情况
按照2024年财政体制，全区一般公共预算收入为429.28亿元，加上上级补助收入、政府债务（转贷）收入、上年专项结转、调入资金等转移性收入135.18亿元，收入合计为564.46亿元；全区一般公共预算支出为367.56亿元，加上上解上级支出、债务还本支出、援助其他地区支出等转移性支出145.14亿元，支出合计为512.70亿元。收支相抵后，2024年全区一般公共预算收支结余为51.76亿元（净结余44.40亿元，专项结余7.36亿元）。
根据《预算法》规定，一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。全区2024年一般公共预算净结余44.40亿元，全部用于补充预算稳定调节基金，其中：纯本级15亿元，镇街29.40亿元；专项结余7.36亿元，全部结转至2025年使用，
其中：用于一般公共服务5556万元、国防228万元、公共安全159万元、教育4992万元、科学技术18178万元、文化旅游体育与传媒561万元、社会保障和就业162万元、卫生健康1488万元、节能环保1756万元、城乡社区15414万元、农林水15710万元、交通运输95万元、资源勘探工业信息等2611万元、商业服务业等6618万元、自然资源海洋气象等10万元、粮油物资储备8万元、灾害防治及应急管理支出12万元。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2024年政府性基金预算收入完成270.30亿元，完成调整预算的87.1%，比上年下降22.5%，其中：土地出让金收入266.39亿元。
2024年政府性基金预算支出完成356.09亿元，完成调整预算的84.9%，比上年增长10.0%，其中：土地出让金支出305.61亿元。
2024年全区政府性基金收入270.30亿元，加上上级补助收入、政府债务（转贷）收入、上年结转等转移性收入合计138.36亿元，收入合计为408.66亿元。全区政府性基金支出为356.09亿元，加上债务还本支出、上解上级支出、调出资金等转移性支出32.34亿元，支出合计为388.43亿元。收支相抵，专项结转20.23亿元至2025年使用。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
根据各国有公司提供的2023年国有资本收益申报情况，2024年全区国有企业的国有资本经营收益抵减财政补贴收入后未达到上缴国有资本经营收益的要求。本年收入加上上级补助15.20万元，支出15.20万元，收支相抵，结余0万元。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
2024年机关事业单位基本养老保险基金收入完成5.44亿元，完成调整预算的100.2%，比上年增长0.6%。机关事业单位基本养老保险基金支出预算完成5.97亿元，完成调整预算的97.6%，比上年增长7.1%。
2024年机关事业单位养老保险基金收入5.44亿元，上年结转1.42亿元，支出5.97亿元，收支相抵，结余0.89亿元，结转至2025年使用。
（五）2024年地方政府债务限额、余额情况
2024年，省政府核定余杭区地方政府债务限额为319.04元。2024年省政府转贷我区地方政府债券60.64亿元，其中当年新增债券41.01亿元，再融资债券19.63亿元。2024年末我区地方政府债务余额319.03亿元，政府债务余额控制在地方政府债务限额以内。
（六）税收返还和转移支付情况
2024年余杭区无对下级税收返还情况。
2024年余杭区对下级（镇）一般公共预算转移支付合计6.85亿元，其中径山镇1.53亿元，黄湖镇0.67亿元，鸬鸟镇0.69亿元，百丈镇0.95亿元，瓶窑镇3.03亿元。
2024年余杭区对下级（镇）政府性基金转移支付合计为246.5万元，其中径山镇95万元，黄湖镇22.5亿元，鸬鸟镇30.5亿元，百丈镇36亿元，瓶窑镇62.5亿元。
（七）绩效评价开展情况
为深入贯彻落实区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》有关精神，进一步加强预算绩效管理，提高预算部门资金使用效益和管理水平，2024年区财政局安排财政绩效重点评价项目5个，涉及财政资金共计23.83亿元。总体评价结论分别为：生活垃圾分类补助项目绩效评价为“良”；残疾人康复经费绩效评价为“良”；农业科技与人才项目绩效评价为“良”；电子商务产业发展扶持资金绩效评价为“良”；余杭区良渚医院迁建项目绩效评价为“良”。
2024年财政预算任务的圆满完成和财政各项改革的有序推进，促进了全区经济社会事业全面协调发展。同时，我们也清醒地看到，在财政管理过程中，还存在一些困难和问题，主要是：收支平衡压力大、资源配置效率有待提升、财会监督还不够有力等。对此，我们高度重视，将采取有力措施，认真加以解决。
从审计的情况看，我们对2023年度审计提出的关于部分项目预算执行率偏低、存量资源统筹盘活不到位等问题进行了整改。2024年区本级财政预算执行情况已由区审计局依法进行了审计。财政部门将对照审计报告要求，继续深化财政体制改革，进一步提高财政管理水平。
2024年各项财政工作的有序开展和圆满完成，为全区经济社会事业全面协调发展提供了强有力的支撑保障。同时，我们也清醒地认识到，在财政管理过程中，还存在一些困难和问题，主要是：收支紧平衡态势有所加剧、财政资源配置效率有待提升、财会监督还不够有力等。对此，我们高度重视，将采取有力措施，认真加以解决。
从审计的情况看，我们对2023年度审计提出的关于预算管理不够到位、专户资金管理不够规范等问题进行了整改。2024年区本级财政预算执行情况已由区审计局依法进行了审计。财政部门将对照审计报告要求，继续深化财政管理改革，进一步提高财政管理水平。
2025年上半年全区财政收支预算执行情况
一、上半年全区财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
上半年，全区财政总收入完成500.32亿元，为年初预算的62.2%，比上年增长5.9%；一般公共预算收入完成265.76亿元，为年初预算的60.1%，比上年增长3.7%。
上半年，全区一般公共预算支出181.05亿元，为年初预算的50.4%，比上年增长8.1%。其中，区本级一般公共预算支出175.56亿元，为年初预算的49.6%，比上年增长7.9%。
（二）政府性基金预算收支执行情况
上半年，政府性基金收入完成103.44亿元，为年初预算的50.7%，比上年下降35.2%。其中土地出让金收入99.81亿元。
上半年，政府性基金支出完成117.40亿元，为年初预算的55.8%，比上年下降30.3%。其中土地出让金支出75.25亿元。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
上半年，国有资本经营预算转移支付收入15.20万元，国有资本经营预算支出15.20万元，其中：国有企业退休人员社会化管理补助支出15.20万元。
（四）社会保险基金预算收支执行情况
上半年，机关事业基本养老保险收入3.60亿元，为年初预算的52.2%，比上年增长31.5%；上半年，机关事业基本养老保险支出3.05亿元，为年初预算的46.7%，比上年增长4.4%。
二、上半年财政主要工作情况
（一）加强收入组织聚财力
一是充分挖潜税源财源。主动出击、精准发力，定期走访重点税源企业开展常态化跟踪服务，积极对接招引区外业务板块回归；深化财税部门协作，通过欠税清缴、加强政策性搬迁后续管理查补等方式堵漏、向上争取免抵调资源，梳理财政端非税收入，累计增收74.1亿元。二是积极向上争取资源。抢抓政策“窗口期”，积极与上级部门对接争取，根据最新政策导向逐项明确报送需求、科学排定报送计划，确保政策吃得最透、红利争取最大。1-6月，累计争取超长期特别国债9.30亿元（其中：“两重”资金0.97亿元，“两新”资金8.33亿元），争取专项债88.5亿元（全市第一）、一般债2.3亿元、再融资债券额度13.39亿元。获批重大水利工程、科技发展专项资金等上级补助资金38.47亿元。三是调整优化镇街财政体制。制定新一轮镇街财政体制，通过科学核定收支基数、完善收入分配机制、提升收入考核比重等举措，压紧压实镇街平台发展经济税源的主体责任，进一步激发镇街招引项目、培育税源的积极性。上半年，12个镇街累计完成财政总收入171.6亿元，同比增长17.0%；完成经常性收入78亿元，同比增长23.7%。
（二）强化政策赋能促发展
一是财政政策加力提效。制定出台新一轮产业政策“高质量发展68条”，聚焦人才引领、创新驱动、产业兴盛、梯度培育、要素保障五大领域，进一步提高政策力度与准度，相关做法获人民日报、浙江日报等多家主流媒体关注报道。着力构建“1+4+X”产业政策体系，牵头各政策主管部门制定出台28项政策实施细则，切实提升政策协同性与可执行性。连续三年出台开门红专项政策，有效提振市场信心、激发市场活力，为全区上半年经济增长注入强劲动力。二是政策服务主动靠前。积极探索统一大市场背景下的新型招商政策应对策略，主动协调三大产业平台，谋划招商引资政策的把握原则及操作路径，助力后续招商工作节奏不停、高效合规。三是专项政策精准赋能。紧扣“工业经济高质量发展13条”专项政策，聚焦加快领军型企业引育、拓宽制造业项目投资渠道、完善软硬件协同转化路径等重点领域，积极谋划政策实施细则，切实提升财政保障工业经济高质量发展的精准度。
（三）深化国企改革强活力
一是优化平台国企体制机制。制定产业平台体制改革实施方案，按照“一增项目审批权限、一减非主业负担、一优人力资源配置”，帮助平台更加聚焦招商引资、人才服务、产业培育等主责主业，更好地服务经济发展大局。二是深化国企市场化改革。优化国企产业平台布局，已完成国投、城投、良渚新城下属产业投资公司的组建工作，进一步优化资源配置，拓宽融资渠道。扎实做好重大项目投资审核对接工作，推动债权管理项目、合资公司项目等批复落地，以市场化运作提升国有资产运营效率，打造国企市场化改革新样板。三是强化国企债务融资管理。有效保障到期债务平稳兑付，成功争取并获得市政府对区县协会相关债券的政策支持，进一步拓宽了国有企业直接融资渠道。高效推进重点项目融资工作，深入开展类REITs、公司债券、科创债等项目的分析研究与审核对接，累计审核融资规模达127亿元。持续强化融资成本管控，国有企业上半年加权平均融资成本较上年末下降20BP。.
（四）财政科学管理提效能
一是数字赋能财政管理。构建土地资产全生命周期管理平台，创新“12510”土地财政数字化管理范式，打造“一地一码一仓一图”的多元化数智化展示模式，显著提升土地资产透明度和资产管理水平，提高土地资源配置效率，该做法获得省财政厅领导肯定。持续深化“政投余管家”平台建设，系统推进项目库管理、合同管理、资金预算安排等7个功能模块迭代升级，通过全流程纳管、全过程留痕、全方位监控，切实提升政府投资项目审核效率、规避廉政风险。二是迭代完善三农政策体系。制定乡村人才振兴、农业绿色发展、农业保险等多个专项政策，以及村集体经济发展项目建设、农业三新技术推广、农业领域人才类补助发放、竹产业高质量发展等一系列实施细则，加快“和美余乡三十五条”落地实施，通过持续优化政策供给，为“强村”“兴村”“融合”提供有力的政策支持。三是强化项目绩效管理。建立政府投资项目全生命周期管理机制，事前把好评估审核关，对15个重大政府投资项目开展事前绩效评估，压减资金约4.2亿元，压减率4.5%。事中守好监督纠偏关，对39个项目组织开展项目预算评审，累计审减资金1.4亿元，净审减率4.6%。事后做好评价问效关，完成112个项目的结算评审工作，核减资金6亿元，净审减率9.2%。
（五）防范财政风险保安全
一是动态监测财政收支。在财政收入形势日趋严峻、重点领域重点支出需求增大的背景下，加强全年财政收支平衡情况的监测，持续关注税收收入、土地出让金收入，重点跟进政府债券、上级补助等新增可用资金情况，及时摸排新增资金需求，开展财政收支测算，动态监测收支缺口，防范财政收支平衡风险。二是纵深推进财会监督。积极探索人大财经监督和财会监督贯通协同路径，出台全省首个人大财经监督和财会监督协调工作实施办法，有效整合监督资源，切实凝聚监督合力。持续深化“巡财联动”“纪财联动”，组建财政专项检查组深度参与区委第九轮巡察及多个专项检查，一体化发挥“政治体检”与“业务体检”优势特长，充分释放监督叠加效应。三是全力配合巡察检查。高站位做好区委第九轮巡察迎检工作，坚持从坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治高度出发，深刻领会区委巡察的政治内涵，自觉将其作为深入查找管理短板、堵塞制度漏洞、提升财政效能的关键契机，切实做到全力支持、坚决服从。
四、下半年财政主要工作任务
下半年，我们将继续落实好中央经济工作会议和省委、市委、区委全会以及各级财政工作会议精神，聚焦省委“132”决策部署，市委“守正创新、实干争先”工作要求，区委“经济大区勇挑大梁、高原之上再建高峰”目标，坚决扛起“经济大区勇挑大梁”的责任担当，实施更加积极的财政政策，强化预算管理和统筹，助力杭州城市重要新中心建设再上新台阶。
（一）全力以赴，做好财政收入组织工作
一是着力夯实财源税源基础。持续深化重点企业常态化沟通服务机制，加强对重点税源企业的支持力度，争取赢得企业更大信任，推动更多优质区外业务板块落户余杭。不断深化财税协作机制，聚焦欠税清缴等重点领域，通过加强房地产企业欠税监管，深挖存量税源潜力，有效拓宽增收空间。二是全力支持土地出让。下半年将持续夯实资金要素保障，统筹调度财政资源优先支持土地出让，确保做地资金及时足额到位，推动土地征迁、收储、出让有序推进，奋力冲刺全年目标。三是全力争取上级资源。抢抓专项债审批权限下放的窗口期，树牢“项目为王”理念，继续会同发改等主管部门，广泛深入摸排项目、做实做好储备工作，进一步提升申报项目的成熟度、过审率，力争向上争取更多资源，确保全年专项债额度争取保持全市第一。强化对已争取资金的动态管理，加强专项债券资金拨付审核，确保资金使用合规；对支出较慢项目，采取专题调度、现场督导、通报预警等措施，力促政策资源尽快转化为有效投资。
（二）千方百计，巩固经济平稳向好态势
一是加速释放政策效应。重点围绕新出台的“高质量发展68条”政策及实施细则，会同各相关单位做好政策宣传解读工作，帮助企业准确把握政策要点，确保惠企政策应知尽知。推动“免申即享”型、“即申即享”型政策扩面，畅通资金兑付渠道，确保政策红利应兑尽兑、应兑快兑。二是探索招商引资合适路径。贯彻落实区政府关于后续招商引资“正确理解、转变思维、担当作为”的决策部署，加强对招商引资政策把握和操作路径的研究，做好与招商部门、平台、镇街的沟通指导，妥善处理遗留问题，精准服务增量需求，确保后续招商引资工作既符合上级规定，又满足招商引资需求。三是提升产业基金运作能级。积极做好优质项目向上对接推介，大力争取省市支持与合作，探索建立基金配套的省市直通机制。谋划出台新一轮《余杭区产业基金实施意见》，聚焦招投机制固化、基金招商作用发挥、子基金管理团队组建、审批决策程序优化等领域，进一步完善操作规范、提升运作效率，更好发挥产业基金引领撬动作用。
（三）强化统筹，保障整体收支平稳运行
一是坚持集中财力办大事。深化集中财力办大事理念，强化项目资金统筹力度，对于迫切性相对不高、经济效益较低的项目，予以暂缓实施或延长建设周期，将有限的资金资源聚焦到中轴线开发建设、良渚文化大走廊建设等重点中心工作中。加强全年财政收支平衡监测，充分运用数字化平台动态监测收支缺口，做好风险压力测试。二是更深层次落实过紧日子。深入贯彻中央八项规定精神，全面落实新修订的《党政机关厉行节约反对浪费条例》，推动党政机关习惯过紧日子。继续压减非刚性、非重点项目预算，强化“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出管控，从严从紧控制节庆、展会、论坛活动规模和经费支出，压减电子政务项目建设经费，从严控制新建项目。三是加强项目绩效管理。加快推进区二院医共体、公租房运营等5个项目的重点绩效评价，结合评价结果优化资金分配、提升财政资金使用效益。深化成本预算绩效试点创新，聚焦道路环卫保洁领域开展“小切口”式探索，科学核定养护服务收费标准，强化公共服务成本管控，着力形成可复制可推广的地区经验。
（四）破立并举，持续深化财政国资改革
一是动态优化专项资金政策。强化政策统筹，建立健全专项资金政策动态调整机制，重点围绕高于省市标准的、我区自主制定的、不设上限和期限的三大类政策开展绩效评估，进一步支持优绩政策、合并重复政策、压减低效无效政策，切实提升政策资源配置的精准度。二是推进财政共富品牌建设。持续擦亮“三金惠民”金名片，聚焦“财金”“基金”“保险金”，协同发力缩小三大差距。深化财金助力扩中家庭建设，下半年重点开展对西部镇街扩中家庭贷款需求走访，围绕扩中家庭教育、医疗领域、农户经营等现实需求，精准定制专项支持方案，预计全年新增扩中家庭共富贷不少于8000万，户数不少于300户，户均利息减支8000元。推进道路交通救助基金试点工作，出台新一轮具有可推广性的管理办法，用好省厅试点下放的财权和事权，积极扩面惠及区内以非机动车出行的低收入家庭，预计全年垫付交通事故“救命钱”不少于1000万元，其中非机动车垫付不少于300万元，效能保持全省标杆。迭代优化“骑手保”保险金方案，研究拓展保障领域，出台新一轮骑手保政策。三是加快国企市场化改革进程。积极推进区属国企产业平台组建与融资进程，高效开展资产划转工作，着力做好债券发行筹备。强化与券商、评级机构、银行等专业机构的沟通对接，力争尽早完成信用评级认定，以拓宽新增债券融资渠道，构建更加稳健高效的国企融资体系。推动国企更加注重市场导向和效益提升，进一步优化完善国企考核机制。
（五）兜牢底线，切实防范化解财政风险
一是切实防范国企到期债务集中兑付风险。依托区级债务系统，进一步加强国企债务全生命周期监测力度，将收支预算、平均融资成本等关键指标纳入系统管理，构建风险隔离“防火墙”。二是切实防范新增隐债风险。突出政府投资项目源头管控，紧盯国企融资等高风险领域，严明纪律红线，明晰责任边界。强化项目前期谋划，尽最大可能规划挖掘有收益内容，做到最大限度规避隐债风险。三是切实防范财经纪律风险。积极关注各类巡视巡察、审计督察形势，聚焦普遍存在和反复出现的问题，加强自查自纠与源头治理，主动打好补丁。坚持“当下改”与“长久立”相结合，全力做好区委第九轮巡察财政局发现问题的闭环整改，做实巡察整改的“后半篇”文章。
附表:
1.2024年余杭区全区一般公共预算收入决算情况表
2.2024年余杭区全区一般公共预算支出决算情况表
3.2024年余杭区本级一般公共预算收入决算情况表
4.2024年余杭区本级一般公共预算支出决算情况表
5.2024年余杭区一般公共预算收支平衡情况表
6.2024年一般公共预算税收返还和转移支付表
7.2024年余杭区政府性基金预算收入决算情况表
8.2024年余杭区政府性基金预算支出决算情况表
9.2024年余杭区政府性基金预算收支平衡情况表
10.2024年政府性基金转移支付表
11.2024年余杭区国有资本经营预算收支决算情况表
12.2024年余杭区国有资本经营预算收支平衡情况表
13.2024年余杭区社会保险基金预算收支决算情况表
14.2024年余杭区社会保险基金预算收支平衡情况表
15.2024年余杭区地方政府债务限额及余额情况表
16.2025年上半年余杭区一般公共预算收入执行情况表
17.2025年上半年余杭区一般公共预算支出执行情况表
18.2025年上半年余杭区本级一般公共预算支出执行情况表
19.2025年上半年余杭区政府性基金收入执行情况表
20.2025年上半年余杭区政府性基金支出执行情况表
21.2025年上半年余杭区国有资本经营预算收支执行情况表
22.2025年上半年社会保险基金预算收支执行情况表
关于余杭区2024年本级财政决算草案和2025年上半年财政预算执行情况的报告（公开）.pdf