2022年财政预算执行情况

2022年，良渚街道在区委区政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，积极应对疫情带来的严峻挑战，主动担当作为，充分发挥财政职能，优化支出结构，扎实做好“六稳”“六保”工作，财政运行总体平稳，财政预算执行情况良好，经济和社会各项事业快速发展。

一、2022年一般公共预算收入情况

2022年街道完成一般公共预算总收入373392.99万元，比上年增长-20.05%，为年初预算的71.38％，为调整预算的71.38%。完成一般公共预算收入190113.82万元，比上年增长-15.85%，为年初预算的75.13%，为调整预算的75.13%。具体分税种情况：增值税完成109986.68万元，比上年增长10.96％，其中房地产增值税为36616.93万元；企业所得税完成39131.69万元，其中房地产所得税为50.98万元；地方各税完成40995.45万元，比上年增长1.86％（具体情况见附表1）。经常性税收收入153437.55万元，比上年增长3.34%。  

二、2022年财政可用资金情况

按照本轮财政体制，2022年街道财政可用资金预计为212340.35万元，其中：

1、一般公共预算可用资金133216.7万元，其中：超收分成5910.07万元，房地产税收总额分成3667.63万元，补助收入46531.95万元，支出基数62730.75万元，体制结算调整款338.81万元，上年结余14037.47万元。

2、政府性基金收入为21145.71万元，其中：新城补助的土地出让金收入21145.71万元。

3、财政专户收入为57977.96万元，其中：学校教育专项收入（保教费等）2384.58万元，垃圾清运费1110.76万元，土地、房屋租金2574.82万元，银行利息收入85.35万元，新城补助等其他收入51822.45万元。

三、2022年财政支出执行情况

2022年街道可用资金212340.35万元，其中：一般公共预算可用资金133216.7万元、政府性基金收入21145.71万元、财政专户收入57977.96万元。2022年街道支出189477.39万元， 其中：一般公共预算支出110353.72万元(含区级部门、省市对镇街的指标支出)、政府性基金支出、财政专户支出79123.67万元。收支相抵累计结余22862.98万元。（具体情况见附表2)

(一）一般公共预算执行情况

2022年一般公共预算本级支出（不含区级部门、省市对镇街的指标支出）68073.84万元，预算执行率达97.25%，占总支出的35.93%，具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出11829.58万元，为调整预算的97.12%，占总支出的17.38%；

2.教育支出20837.77万元，为调整预算的97.18%，占总支出的30.61%；

3.文化旅游体育与传媒支出460.86万元，为调整预算的98.9%，占总支出的0.68%；

4.社会保障和就业支出954.82万元，为调整预算84.95%，占总支出的1.4%；

5.卫生健康支出2872.1万元，为调整预算的88.35%，占总支出的4.22%；

6.城乡社区支出28423.33万元，为调整预算的98.89%，占总支出41.75%；

7.农林水支出2695.38万元，为调整预算的96.47%，占总支出的3.96%；

今年上级补助以指标形式下达，2022年下达补助指标46531.95万元，支出42279.88万元，预算执行率达90.86%，占总支出的22.31%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入21145.71万元，支出21145.71万元，为调整预算的66.76％。具体支出主要为城乡社区支出21145.71万元，为调整预算的66.76%，占总支出的11.16%。

（三）财政专户资金收支执行情况

财政专户资金收入57977.96万元，支出57977.96万元，为调整预算的68.12％，占总支出的30.6%。具体支出情况如下：

1.教育支出18817.58万元，为调整预算的83.01%，占总支出的32.46%；

2.城乡社区支出39160.38万元，为调整预算的62.71%，占总支出的67.54%；

四、2022年财政主要工作

（一）做好预决算管理，加强资金保障。一是根据收支平衡、略有结余的总体原则安排财政预算，科学谋划可用资金，严格预算使用支出，确保收支平衡、略有结余。二是坚持“过紧日子”要求，压减一般性支出，重点保障疫情防控、城市维护等基层运转支出，规范资金管理。三是发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用，强化预算资金的绩效管理，切实保障党工委、办事处各项中心工作有效落实，促进街道全面、协调、可持续发展。

（二）配合巡察审计，加强内控管理。一是配合区委巡察组开展财务、审计、资产管理等检查工作，全力开展问题整改，进一步规范财务、审计、资产管理。二是开展国有资产专项督查检查、财政资金监管自查、财经纪律执行情况自查等；完成“一事一议”和独生子女医保奖励等专项资金的抽查巡查及问题整改；配合“共同富裕”专项审计，形成问题清单并建立销号整改机制。三是全员参与，积极开展财政审计业务，积极组织各预算单位财务人员参加业务培训，进一步提高业务能力及内控管理水平。

（三）深挖开源文章，增加可用财力。一是加强外来建筑业税收管理，切实推动新增税源入库工作；联合税务局积极开展税源调查，主要针对一厂多租、注销加股改情况进行全面摸底，并扎实开展与兄弟乡镇财政分片调整确认工作，新迁入注册地在属地企业700余家。二是盘活资金。结合财政资金管理专项检查“回头看”和城市社区交叉巡察，全面启动应收未收款项梳理和长期挂账款清理，提高资金使用绩效。三是结合项目审计、财务决算，加快老旧项目结算款入账，最大限度争取区级补助资金，做到应收尽收，将有限的资金用到保障街道中心工作上来。

（四）搭建线上财务平台，规范财务管理。依托浙政钉工作台，完成汇付款审批、专项资金审批等10个线上审批流程。经过前期研发、磨合、修改完善，于2022年3月完成全部审批流程搭建，并投入使用，全面取消线下审批，已取得了明显成效。大幅度缩短了审批时间，提高工作效率，规范审批模式，加强了内控管理，实现实时留痕，方便后续账单查询、统计分析、问题追查等工作。同时积极应用“浙里报”程序，进一步提升财务报销效率，规范了财务流程。

2023年财政预算（草案）

2023年良渚街道财政预算安排的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，按照区委区政府各项决策部署，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，着力做好稳企业、增动能、保平安工作，着力增强群众获得感幸福感安全感，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，以优异成绩迎接杭州亚运会。根据这一指导思想，结合当前财税经济形势，提出2023年财政预算安排。

一、2023年财政收支预算总体情况

2023年街道可用资金176113.98万元，其中：一般公共预算可用资金85593.73万元（不含区级部门、省市对镇街的补助）、政府性基金收入26053万元、财政专户收入64467.25万元。根据优先保障基本运转支出、公共民生支出及2023年重点项目支出需要，2023年拟安排支出155520.25万元，其中：一般公共预算支出65000万元、政府性基金支出26053万元、财政专户支出64467.25万元。

二、2023年一般公共预算草案

2023年街道一般公共预算总收入预算为403264.43万元，预计比上年增长8%。一般公共预算收入预算为205322.93万元，预计比上年增长8%。（具体情况见附表3）

2023年财政一般公共预算支出为65000万元（不含区级部门、省市对镇街的指标支出）。具体包括（按支出功能科目分类）：

1.一般公共服务支出9367万元，占总支出的14.41%；

2.教育支出18793万元，占总支出的28.91%；

3.文化旅游体育与传媒支出450万元，占总支出的0.7%；

4.社会保障和就业支出1855万元，占总支出的2.85%；

5.卫生健康支出3490万元，占总支出的5.37%；

6.城乡社区支出29025万元，占总支出的44.65%；

7.农林水支出1350万元，占总支出的2.08%；

8.住房保障支出670万元，占总支出的1.03%；

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和上级政府工作要求，良渚街道使用当年财政资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：

2023年良渚街道财政安排的“三公”经费预算总额40万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算15万元；公务用车购置及运行维护费25万元，其中：公务用车运行维护费25万元，主要是按车辆编制及定额标准编制预算安排。

三、2023年政府性基金收支安排

2023年政府性基金收入26053万元，主要为区财政和新城土地出让金补助收入。

2023年政府性基金支出预算为26053万元。（具体情况见附表4）。具体包括城市建设类城乡社区支出26053万元，其中教卫类支出1165.67万元；农业类支出3315.86万元，水利类支出864.9万元，城建类支出16016.15万元，规划及其他类支出4690.42万元。

四、2023年财政专户资金收支安排

2023年财政专户资金预算收入64467.25万元，主要包括：区财政和新城补助收入57500万元，学校上缴款2700万元，房屋、土地租赁收入2600万元，垃圾清运收费收入1200万元，利息收入90.25万元，其他收入377万元。

2023年财政专户资金预算支出64467.25万元。（具体情况见附表5）。具体包括：学校设施设备采购及专项维护19036.14万元，城乡社区管理支出45431.11万元。

五、2023年财政主要工作任务

1.进一步抓税源经济，加大招商引税力度，以发展创新型经济，推进科技、文化、健康、金融四大产业融合发展为契机，多方吸引优质企业落户良渚，积极培育税源。

2.进一步优化支出口径，加强财政收入对教育卫生、美丽乡村、城市管理、民生实事等方面的支持力度，为建设美丽、富裕、和谐、平安的良渚提供资金保障。

3.进一步完善管理内控制度，在“理好财”和“用好财”上下功夫。继续严格落实招投标、政府采购、财务管理和审计等制度，加强预算和执行管理，严格执行财经纪律和中央八项规定，严格控制一般性支出和“三公”经费支出。

公开套表2023.xls三公2023.docx重点项目支出预算表.et