关于杭州市余杭区中泰街道2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案的报告
杭州市余杭区中泰街道财政所
根据《中华人民共和国预算法》有关规定，按照《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》（财预〔2016〕123号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《关于进一步推进预决算公开工作的实施意见》（浙委办发〔2016〕56号）、《浙江省预决算公开操作规程实施细则的通知》（浙财预〔2017〕5号）、《浙江省预算审查监督条例》、《关于编制2022年镇街财政预算的通知》和《杭州市余杭区预算信息公开实施办法》有关要求，现对中泰街道2023年财政预算信息公开如下：
一、2022年财政预算执行情况
（一）财政收入预算执行情况
2021年中泰街道财政总收入70582.89万元，完成调整预算77675万元的90.87%。地方财政收入33192.54万元，完成调整预算35900万元的92.46%。经常性收入32575.9万元，完成调整预算35250万元的92.41%。具体收入情况如下：
1、增值税（50%）收入12227.9万元，完成调整预算10500万元的116.46%；
2、所得税（40%、包括房地产所得税）16771.93万元，其中房地产开发行业所得税485.86万元，完成调整预算20850万元的80.44%；
3、其他税收4192.71万元（其中城市维护建设税2659.06万元、房产税954.67万元、城镇土地使用税167.64万元、印花税406.79万元、房地产营业税4.55万元），完成调整预算4550万元的92.15%，其中：城市维护建设税2659.06万元，完成调整预算2500万元的106.36%。
（二）财政支出预算执行情况
2022年中泰街道预算内支出20886.67万元，完成调整预算21000万元的99.46%。主要支出如下：
1、一般公共服务支出3961.49万元；
2、教育支出6980.19万元；
3、科学技术支出30万元；
4、文化旅游体育与传媒支出500万元；
5、社会保障和就业支出797.27万元；
6、卫生健康支出3000万元；
7、城乡社区支出4952.13万元；
8、农林水支出295.59万元；
9、住房保障支出370万元。
（三）2022年财政收支平衡情况
按照现行分税制财政体制计算，2022年街道全年预算内可用资金20943.74万元，其中：
1、体制税收超收分成2715.76万元；
2、支出基数12672.51万元；
3、区财政专项补助800万元；
4、上年结余4755.47万元。
年末，收支结余57.05万元。
（四）政府性基金收支执行情况
2022年，街道政府性基金收入（国有土地使用权出让收入） 3888.4万元，完成调整预算3888.4万元的100%。
政府性基金支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 22000万元，完成调整预算22000万元的100%。
全年政府性基金可用资金22837.04万元（上年结余18948.64万元），年末收支结余837.04万元。
受新冠疫情和各类企业税收支持政策影响，2022年街道税收完成情况较上年基本持平，其中杭州博拓生物科技股份有限公司税收同比去年上浮55.55%、浙江杭真能源科技股份有限公司税收同比去年上浮44.9%、杭州沪宁电梯部件股份有限公司税收同比去年上浮42.38%。根据区政府要求和街道办事处工作重点，2022年我街道财政收入围绕可持续高质量发展主线，着力增强民生保障，多渠道争取可用资金。2022年街道财政主要的工作如下：
一是多举措开源节流，过好“紧日子”。积极夯实预算工作执行力，激发债券投资带动力，发挥税收谋划统筹力，强化审计资金节约力，提升往来专款申拨力。二是全覆盖完善规章，增强“内控力”。夯实整改工作，强化资金监管，规范工程财决，积极开展内审，严格公款存放，规范中介管理。三是力推进数字改革，创新“生命力”。工作平台实现进一步“数智化”，工作推进进一步强化“生命力”。
二、2023年财政预算（草案）
2023年街道财政预算工作要认真贯彻落实党的二十大精神，围绕街道“三横三纵”发展战略，进一步推进经济回稳，继续过好“紧日子”，确保街道财政平稳运行，做好发展服务保障。根据《中华人民共和国预算法预算法》和区人大、区财政的要求，结合2022年财政预算执行情况，拟对2023年全街道财政收支预算作如下安排：
（一）2023年财政收支预算
2023年街道财政总收入预算为79600万元，为上年70582.89万元的112.78%。地方财政收入预算为37200万元，为上年33192.54万元的112.07% 。经常性收入36400万元，为上年32575.9万元的111.74%。收入具体安排如下：
1、增值税（50%）13000万元（其中房地产增值税200万元），为上年12227.9万元的106.31%；
2、所得税（40%、包括房地产所得税）19600万元，为上年16771.93万元的116.86%；
3、其他税收4600万元，为上年4192.71万元的109.71%，其中城建税2800万元。
2023年街道财政预算内支出15000万元，具体如下：
1、一般公共服务支出3000万元；
2、教育支出4015万元；
3、科学技术支出20万元；
4、文化旅游体育与传媒支出300万元；
5、社会保障和就业支出1000万元；
6、卫生健康支出2000万元；
7、城乡社区支出4000万元；
8、农林水支出200万元；
9、住房保障支出465万元。
受疫情影响，整体经济态势尚处于逐步回暖中，企业税收免交、缓交、退税力度增大，税收同比增幅吃力，税收分成相应减少，以前年度结余安排动用几无剩余，可用资金减少。2023年全年可用资金15001.79万元，年末收支结余1.79万元。具体如下：
1、超收体制分成：1072.21万元；
2、支出基数：12672.51万元；
3、体制决算调整：400万元；
4、上年结余：57.05万元；
5、补助收入：800万元。
根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和上级政府工作要求，中泰街道使用当年财政资金安排的因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行费情况如下：
2023年中泰街道财政安排的“三公”经费预算总额15.74万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算9.82万元；公务用车购置及运行维护费5.92万元，其中：公务用车运行维护费5.92万元，主要是按车辆编制及定额标准编制预算安排。
2023年一般公共预算“三公”经费表
部门名称：中泰街道 单位：万元
项目 | 2023年预算数 |
合计 | 15.74 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 9.82 |
3.公务用车购置及运行维护费 | 5.92 |
其中：公务用车购置费 | |
公务用车运行维护费 | 5.92 |
注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用
（二）2023年政府性基金收支预算
2023年预算政府性基金收入（国有土地使用权出让收入）13500万元。
政府性基金支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）13000万元。
全年政府性基金可用资金14337.04万元（上年结余837.04万元），年末收支结余1337.04万元。
（三）2023年街道财政工作的主要任务
为完成2023年的预算，我们做好以下几方面的工作：
1.“两手抓”过好紧日子
要继续牢固树立政府过紧日子思想，在谋发展的同时，强化资金预算编制、管理和执行的规范性、精准性、严肃性，无预算、超预算不予支出。同时通过开展项目绩效评价、三公等经费超支控制、“浙里报”数字赋能、清廉财政建设等强化资金使用绩效，优先保障保工资、保民生、保运转“三保”支出，严控资金铺张浪费损失，确保有限的资金用到刀刃上，实现民生、发展两手抓。
2.“合力抓”促经济回暖
要进一步做好税收统筹谋划，全面核查做好税源划转工作，各办协作做好外来建筑业税源管理工作，借助工商税务等专业力量和“千名干部助千企”等服务平台强化企业联系和服务，确保税收应纳尽纳，合力推进经济回稳。
3.“多面抓”解资金困难
要多渠道谋划全年资金保障，一要积极盘活下属单位历年结余资金，减少资金冗余；二要加快项目推进，及时做好上级补助资金申拨，提升资金使用绩效；三要抓牢用好政府专项债券，全面梳理及时申报，减少资金困难；四要严格执行公款竞争性存放制度，实现保值增值，减少资金浪费。
4.“重点抓”保规范落实
要以经济责任审计、政治巡察、财经纪律执行情况检查等工作为契机，全面梳理规范和完善内控制度建设，实现业务工作与财务管理全流程闭环，全面加强对下属单位的财务管理等内控监管，堵塞管理漏洞，规范业务流程，强化制度执行，做到制度有更新、有落实、有跟踪、有反馈，实现接地、闭环，避免制度在空中飘的现象。
余杭区人民政府中泰街道办事处
2023年3月16日
附表：1. 中泰街道2022年一般公共预算收入执行表
2. 中泰街道2022年一般公共预算支出执行表
3. 中泰街道2022年一般公共预算支出明细表
4. 中泰街道2022年政府性基金收支预算执行情况表
5. 中泰街道2023财政收入预算表
6. 中泰街道2023年财政支出预算表
7. 中泰街道2023年政府性基金收支预算表
8. 中泰街道2023年一般公共预算“三公”经费表
2023年一般公共预算三公经费表.et重点项目支出预算表-2023年.et
镇街收支报表-中泰街道2023年.xls