一、2020年一般公共预算收入情况
2020年街道完成一般公共预算总收入91168.06万元,比上年增长15.35%,为年初预算的100.07%,为调整预算的102.18%。完成一般公共预算收入49327.17万元,比上年增长14.68%,为年初预算的98.85%,为调整预算的101.6%。具体分税种情况:增值税完成29654.2万元,比上年增长13.04%,其中房地产增值税为4198.85万元;企业所得税完成5904.51万元,比上年增长24.5%,其中房地产所得税为1037.21万元;地方各税完成13768.46万元,比上年增长15.28%。(具体情况见附表1)
二、2020年财政可用资金情况
按照本轮财政体制,2020年街道财政可用资金预计为98269.7万元,其中:
1.一般公共预算可用资金为30904.42万元,为调整预算的104.06%。其中:支出基数19235.42万元,上级补助收入9284.58万元,教育附加费返还735.02万元,上年结余1649.4万元。
2.政府性基金收入为50916.32万元,为调整预算的103.02%。其中:土地出让金收入50916.32万元。
3.财政专户收入为16448.96万元,为调整预算的111.57%。其中:学校教育专项收入(保育费等)600.45万元,房屋租赁收入以及利息收入11405.21万元,上年结余4443.3万元。
三、2020年财政支出执行情况
2020年街道可用资金98269.7万元,其中:一般公共预算可用资金30904.42万元、政府性基金收入50916.32万元、财政专户收入16448.96万元。2020年街道支出96401.74万元,其中:一般公共预算支出29809.24万元、政府性基金支出50916.32万元、财政专户支出15676.18万元。收支相抵累计结余1867.96万元。(具体情况见附表2)
(一)一般公共预算执行情况
一般公共预算可用资金30904.42万元,支出29809.24万元,为调整预算的102.31%,收支结余1095.18万元。具体支出情况如下:
1.一般公共服务支出5918.16万元,为调整预算的68.4%,占总支出的19.85%;
2.教育支出21101.23万元,为调整预算的118.37%,占总支出的70.79%;
3.科学技术支出24.05万元,为调整预算的100%,占总支出的0.08%;
4.文化旅游体育与传媒支出43.07万元,为调整预算的60.66%,占总支出的0.14%;
5.社会保障和就业支出2121.36万元,为调整预算的106.07%,占总支出的7.12%;
6.卫生健康支出250.09万元,为调整预算的247.61%,占总支出的0.84%;
7.城乡社区支出202.64万元,为调整预算的74.5%,占总支出的0.68%;
8.农林水支出113.05万元,为调整预算的75.37%,占总支出的0.38%;
9.其它支出35.59万元,为调整预算的93.66%,占总支出的0.12%。
(二)政府性基金预算执行情况
政府性基金收入50916.32万元,支出50916.32万元,为调整预算的121.92%。具体支出情况如下:
1.教育支出13426.14万元,为调整预算的94.02%,占总支出的26.37%;
2.城乡社区支出30872.71万元,为调整预算的142.54%,占总支出的60.63%;
3.农林水支出6617.47万元,为调整预算的113.64%,占总支出的13%。
(三)财政专户资金收支执行情况
财政专户资金收入16448.96万元,支出15676.18万元,为调整预算的70.03%,收支结余772.78万元。具体支出情况如下:
1.一般公共服务支出2543.42万元,为调整预算的62.12%,占总支出的16.22%;
2.教育支出5071.65万元,为调整预算的98.81%,占总支出的32.35%;
3.文化旅游体育与传媒支出1042.11万元,为调整预算的67.8%,占总支出的6.65%;
4.社会保障和就业支出381.98万元,为调整预算的18.09%,占总支出的2.44%;
5.卫生健康支出458.79万元,为调整预算的33.44%,占总支出的2.93%;
6.城乡社区支出405.37万元,为调整预算的81.07%,占总支出的2.59%;
7.农林水支出394.03万元,为调整预算的98.51%,占总支出的2.51%;
8.其它支出5378.83万元,为调整预算的74.34%,占总支出的34.31%。
四、2020年“三公经费”支出情况
2020年仁和街道“三公”经费支出104.9954万元,其中公务用车支出37.7581万元,为公务用车运行维护费,公务接待支出67.2373万元。
单位:万元
项 目 | 预算数 | 决算数 |
“三公”经费支出 | 106 | 104.9954 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 38 | 37.7581 |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 38 | 37.7581 |
3.公务接待费 | 68 | 67.2373 |
五、2020年财政主要工作及存在的问题
2020年,受新冠肺炎疫情的影响,内外部经济增长放缓,街道财政收入增长趋于平缓,下半年疫情得到控制后,整体经济形势逐步向好。从今年预算和全年实际支出运行来看,情况良好。回顾过去的一年,我们主要做了以下三个方面的工作:
(一)积极组织财政收入,盘活存量培育税源
强化税收属地化管理,继续推进税收网格化管理和服务工作,利用基层执法下沉力量,对街道属地内和钱江开发区内的企业单位开展实地走访调研,切实抓好重点区块、重点税源、重点税种的有效监控,努力挖潜增收。进一步优化营商环境,加大招商引税力度,抓好产业发展,今年共整治清退“低散乱”企业68家,实现仁和传统特色产业新旧产能的有效转换,确保税源不断增长。
(二)强化财政预算执行,全力保障重点支出
优化财政支出结构,坚持带头过紧日子,压减一般性支出,严控“三公”经费。在今年资金安排和筹资任务艰巨的形式下,我们积极采取措施,在资金安排上坚定执行“先急后缓和保重点”的原则。优先保障重点民生实事项目的资金需求,立足保基本、兜底线,统筹调配资金,继续加大三农、教育、医疗卫生、社会保障等重点支出,全力保障美丽乡村、四好农村路、污水零直排等重点项目实施。
(三)加强财政资金监管,提高财政管理水平
做好财政资金监管工作,严格规定工程招投标操作程序,资金拨付程序以及工程项目审计程序。重点做好项目审计工作,对工程结算送审内容的完整性、一致性、规范性等问题进行重点审查。加强预算和月度支出安排的合理性审核,进一步强化内部审计工作职责,建立健全内部审计制度,真正发挥好内部审计监督作用。
杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处
2021年12月15日
关于杭州市余杭区仁和街道2020年财政预算执行情况的报告.pdf