一、2020年一般公共预算收入情况

2020年街道完成一般公共预算总收入91168.06万元，比上年增长15.35%，为年初预算的100.07％，为调整预算的102.18％。完成一般公共预算收入49327.17万元，比上年增长14.68%，为年初预算的98.85％，为调整预算的101.6％。具体分税种情况：增值税完成29654.2万元，比上年增长13.04％，其中房地产增值税为4198.85万元；企业所得税完成5904.51万元，比上年增长24.5％，其中房地产所得税为1037.21万元；地方各税完成13768.46万元，比上年增长15.28％。（具体情况见附表1）

二、2020年财政可用资金情况

按照本轮财政体制，2020年街道财政可用资金预计为98269.7万元，其中：

1.一般公共预算可用资金为30904.42万元，为调整预算的104.06%。其中：支出基数19235.42万元，上级补助收入9284.58万元，教育附加费返还735.02万元，上年结余1649.4万元。

2.政府性基金收入为50916.32万元，为调整预算的103.02％。其中：土地出让金收入50916.32万元。

3.财政专户收入为16448.96万元，为调整预算的111.57％。其中：学校教育专项收入（保育费等）600.45万元，房屋租赁收入以及利息收入11405.21万元，上年结余4443.3万元。

三、2020年财政支出执行情况

2020年街道可用资金98269.7万元，其中：一般公共预算可用资金30904.42万元、政府性基金收入50916.32万元、财政专户收入16448.96万元。2020年街道支出96401.74万元，其中：一般公共预算支出29809.24万元、政府性基金支出50916.32万元、财政专户支出15676.18万元。收支相抵累计结余1867.96万元。（具体情况见附表2）

（一）一般公共预算执行情况

一般公共预算可用资金30904.42万元，支出29809.24万元，为调整预算的102.31％，收支结余1095.18万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出5918.16万元，为调整预算的68.4%，占总支出的19.85%；

2.教育支出21101.23万元，为调整预算的118.37%，占总支出的70.79%；

3.科学技术支出24.05万元，为调整预算的100%，占总支出的0.08%；

4.文化旅游体育与传媒支出43.07万元，为调整预算的60.66%，占总支出的0.14%；

5.社会保障和就业支出2121.36万元，为调整预算的106.07%，占总支出的7.12%；

6.卫生健康支出250.09万元，为调整预算的247.61%，占总支出的0.84%；

7.城乡社区支出202.64万元，为调整预算的74.5%，占总支出的0.68%；

8.农林水支出113.05万元，为调整预算的75.37%，占总支出的0.38%；

9.其它支出35.59万元，为调整预算的93.66%，占总支出的0.12%。

（二）政府性基金预算执行情况

政府性基金收入50916.32万元，支出50916.32万元，为调整预算的121.92％。具体支出情况如下：

1.教育支出13426.14万元，为调整预算的94.02%，占总支出的26.37%；

2.城乡社区支出30872.71万元，为调整预算的142.54%，占总支出的60.63%；

3.农林水支出6617.47万元，为调整预算的113.64%，占总支出的13%。

（三）财政专户资金收支执行情况

财政专户资金收入16448.96万元，支出15676.18万元，为调整预算的70.03％，收支结余772.78万元。具体支出情况如下：

1.一般公共服务支出2543.42万元，为调整预算的62.12%，占总支出的16.22%；

2.教育支出5071.65万元，为调整预算的98.81%，占总支出的32.35%；

3.文化旅游体育与传媒支出1042.11万元，为调整预算的67.8%，占总支出的6.65%；

4.社会保障和就业支出381.98万元，为调整预算的18.09%，占总支出的2.44%；

5.卫生健康支出458.79万元，为调整预算的33.44%，占总支出的2.93%；

6.城乡社区支出405.37万元，为调整预算的81.07%，占总支出的2.59%；

7.农林水支出394.03万元，为调整预算的98.51%，占总支出的2.51%；

8.其它支出5378.83万元，为调整预算的74.34%，占总支出的34.31%。

四、2020年“三公经费”支出情况

2020年仁和街道“三公”经费支出104.9954万元，其中公务用车支出37.7581万元，为公务用车运行维护费，公务接待支出67.2373万元。

单位：万元

五、2020年财政主要工作及存在的问题

2020年，受新冠肺炎疫情的影响，内外部经济增长放缓，街道财政收入增长趋于平缓，下半年疫情得到控制后，整体经济形势逐步向好。从今年预算和全年实际支出运行来看，情况良好。回顾过去的一年，我们主要做了以下三个方面的工作：

（一）积极组织财政收入，盘活存量培育税源

强化税收属地化管理，继续推进税收网格化管理和服务工作，利用基层执法下沉力量，对街道属地内和钱江开发区内的企业单位开展实地走访调研，切实抓好重点区块、重点税源、重点税种的有效监控，努力挖潜增收。进一步优化营商环境，加大招商引税力度，抓好产业发展，今年共整治清退“低散乱”企业68家，实现仁和传统特色产业新旧产能的有效转换，确保税源不断增长。

（二）强化财政预算执行，全力保障重点支出

优化财政支出结构，坚持带头过紧日子，压减一般性支出，严控“三公”经费。在今年资金安排和筹资任务艰巨的形式下，我们积极采取措施，在资金安排上坚定执行“先急后缓和保重点”的原则。优先保障重点民生实事项目的资金需求，立足保基本、兜底线，统筹调配资金，继续加大三农、教育、医疗卫生、社会保障等重点支出，全力保障美丽乡村、四好农村路、污水零直排等重点项目实施。

（三）加强财政资金监管，提高财政管理水平

做好财政资金监管工作，严格规定工程招投标操作程序，资金拨付程序以及工程项目审计程序。重点做好项目审计工作，对工程结算送审内容的完整性、一致性、规范性等问题进行重点审查。加强预算和月度支出安排的合理性审核，进一步强化内部审计工作职责，建立健全内部审计制度，真正发挥好内部审计监督作用。

杭州市余杭区人民政府仁和街道办事处

2021年12月15日

关于杭州市余杭区仁和街道2020年财政预算执行情况的报告.pdf