关于余杭区2021年本级财政决算草案（摘要）
一、2021年财政收支预算
（一）一般公共预算情况
余杭区第十六届人民代表大会一次会议审议通过的2021年全区一般公共预算总收入预算为710.00亿元，其中一般公共预算收入预算为362.00亿元。根据全区经济社会发展和财政体制改革的实际，区十六届人大常委会第三次会议批准，对2021年的一般公共预算收入预算作部分变更调整。调整后，全区一般公共预算总收入预算变更为737.70亿元，比年初预算增长3.90%，比上年实绩增长14.05%；一般公共预算收入预算为375.64亿元，比年初预算增长3.77%，比上年实绩增长14.00%。2021年全区一般公共预算支出300.00亿元。后经区十六届人大常委会第三次会议批准，作部分变更调整，调整后全区一般公共预算支出预算为336.23亿元，其中区本级为328.73亿元（含街道28.50亿元），其他镇为7.50亿元。
（二）政府性基金预算情况
余杭区第十六届人民代表大会一次会议审议通过2021年政府性基金收入预算为252.63亿元，后根据实际情况，区十六届人大常委会第三次会议批准，收入预算调整为257.63亿元，比年初预算增加5.00亿元。按照变更后的政府性基金收入和以收定支的原则，全区当年政府性基金可用资金为257.63亿元，加上上年结转、省市专项补助后，全年政府性基金支出预算调整为267.90亿元，比年初预算增加15.27亿元。
（三）国有资本经营预算情况
根据各国有公司提供的2020年度国有资本收益申报情况，各国有公司收益扣除财政性补助后，未达到上缴国有资本经营收益的要求，因此2021年国有资本经营预算、调整预算收支均为零。
（四）社会保险基金预算情况
余杭区第十六届人民代表大会一次会议审议通过机关事业单位基本养老保险基金收入年初计划为5.12亿元，后根据实际情况，第十六届人大常委会第三次会议批准，收入预算调整为4.10亿元，比年初预算减少1.01亿元，下降19.85%。
机关事业单位基本养老保险基金支出年初计划为4.83亿元，根据实际支出情况，支出预算调整保持不变。
二、2021年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.全区一般公共预算收支决算情况
2021年全区一般公共预算总收入完成745.31亿元，为调整预算的101.03%，比上年实绩增长15.23%；一般公共预算收入完成375.69亿元，为调整预算的100.01%，比上年实绩增长14.01%。2021年全区一般公共预算支出完成334.11亿元，为调整预算的99.36%。
2.区本级一般公共预算收支决算情况
2021年区本级一般公共预算收入完成367.35亿元，为调整预算的100.01%。
2021年区本级一般公共预算支出完成324.83亿元，为调整预算的99.34%。
3.2021年全区一般公共预算收支平衡情况
按照2021年财政结算体制，全区一般公共预算体制可用资金为289.41亿元，加上省市专项补助9.26亿元、上年专项结余3.11亿元、动用预算稳定调节基金14.13亿元、债务（转贷）收入17.30亿元、调入资金13.42亿元，2021年全区一般公共预算可用资金为346.63亿元。当年一般公共预算支出为334.11亿元，加上债务还本支出7.30亿元，援助其他地区支出1.50亿元，收支相抵，2021全区一般公共预算可用资金结余为3.72亿元（净结余1.56亿元，专项结余2.16亿元）。专项结余2.16亿元,主要项目为：一般公共服务8423万元、公共安全1618万元、教育1334万元、科学技术2744万元、文化旅游体育与传媒606万元、社会保障和就业187万元、卫生健康177万元、节能环保417万元、城乡社区1358万元、农林水1006万元、交通运输860万元、资源勘探工业信息等620万元、商业服务业等2045万元、住房保障支出25万元、灾害防治及应急管理支出208万元。
根据《预算法》规定，一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。全区2021年一般公共预算净结余1.56亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2021年政府性基金预算收入完成229.31亿元，完成调整预算的92.21%，其中：国有土地使用权出让收入211.13亿元；其他政府性基金收入3.44亿元。
2021年政府性基金预算支出完成251.12亿元，完成调整预算的99.73%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出217.85亿元。
政府性基金收入229.31亿元，加上上年结转18.68亿元、上级补助4.29亿元、债务(转贷)收入15.73亿元，2021年可用资金为268.02亿元。支出为251.12亿元，调出资金13.41亿元，债务还本支出0.6亿元，上解上级支出2.21亿元。收支相抵，结余0.68亿元，专项结转下年使用。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
当年国有资本经营预算收入加上上级补助19万元，2021年可用资金为19万元，未列支出，收支相抵，结余为19万元。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
根据《关于萧山、余杭、富阳区社保基金纳入市区统筹管理的通知》（杭财社〔2017〕13号）有关“基金统筹管理和政府责任不变”要求，我区职工养老、职工医疗、失业保险、工伤保险、生育保险、城乡居民养老、城乡医疗7个险种的社保基金征收、社保待遇支付、社保基金专户管理等工作均已划归杭州市本级管理。2018年起社会保险基金预算收支预算、调整预算及收支决算情况由杭州市财政局统一编报。机关事业单位基本养老保险基金仍由我区管理。
2021年机关事业单位基本养老保险基金收入完成4.54亿元，完成预算的110.77%。机关事业单位基本养老保险基金支出预算完成为4.67亿元，完成预算的96.67%。
机关事业单位基本养老保险基金收入4.54亿元，加上上年结余1.15亿元，2021年可用资金为5.69亿元，支出完成4.66亿元，收支相抵，结余为1.03亿元。
（五）2021年地方政府债务限额、余额情况
2021年，省政府核定余杭区地方政府债务限额222.17亿元。2021年省政府转贷我区地方政府债券33.03亿元，其中当年新增债券25.13亿元，再融资债券7.90亿元。2021年末我区地方政府债务余额219.16亿元，政府债务余额控制在地方政府债务限额以内。
（六）税收返还和转移支付情况
2021年余杭区无对下级税收返还和转移支付情况。
（七）绩效评价开展情况
为深入贯彻区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，2021年，区财政局安排财政绩效重点评价项目7个，使用财政资金共计39299.49万元。总体评价结论分别为：三农人才培养、省级研发机构奖励资金绩效评价为优；民宿（农家乐）、集体经济经营性发展项目、区级授权专利奖励绩效评价为良；农业贷款贴息、《余杭区促进建筑业持续健康发展财政政策实施细则》政策实施绩效评价为中。
2021年，全区财政总体运行情况良好，但还存在一些困难和问题。主要是：高基数背景下，财政收入增速放缓和刚性支出增长的矛盾更加突出，财政收支紧平衡压力持续增加；财政绩效管理广度和深度不足，激励约束作用不强，预算绩效管理对提高财政资源配置效率和使用效益的作用还未充分发挥；国有企业的市场化程度和盈利能力不高，综合实力有待进一步增强。在今后的财政工作中，我们将高度重视这些问题，通过深化财政体制改革、创新管理机制等措施逐步加以解决。
从审计的情况看，我们对2020年度审计提出的关于部分专项债券资金支出进度较慢、部分非税收入未及时入库等问题进行了整改。2021年区本级财政预算执行情况已由区审计局依法进行了审计，同时，审计部门对今后的财政和部门预算管理提出了更高的要求。为此，财政部门将继续深化财政体制改革，进一步提高财政管理水平。
附表:
1.2021年余杭区全区一般公共预算收入决算情况表
2.2021年余杭区全区一般公共预算支出决算情况表
3.2021年余杭区本级一般公共预算收入决算情况表
4.2021年余杭区本级一般公共预算支出决算情况表
5.2021年余杭区一般公共预算收支平衡情况表
6.2021年余杭区一般公共预算税收返还和转移支付表
7.2021年余杭区政府性基金预算收入决算情况表
8.2021年余杭区政府性基金预算支出决算情况表
9.2021年余杭区政府性基金预算收支平衡情况表
10.2021年余杭区政府性基金转移支付表
11.2021年余杭区国有资本经营预算收支决算情况表
12.2021年余杭区国有资本经营预算收支平衡情况表
13.2021年余杭区社会保险基金预算收支总表
14.2021年余杭区社会保险基金预算收支平衡情况表
15.2021年余杭区政府债务限额及余额情况表
关于余杭区2021年本级财政决算草案（摘要）.pdf