五常街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算（草案）报告
五常街道办事处
（2022年3月）
一、2021年预算执行情况
2021年，街道认真贯彻落实区委区政府决策部署，紧紧围绕街道中心工作，不断强化财政统筹和保障能力，积极组织财政收入，不断优化财政支出结构，大力压减一般性支出，确保重点项目的资金保障，加大民生投入，切实解决民生问题，财政预算执行情况总体良好、稳中有进，较好完成了年度预算目标任务。
具体情况如下：
（一）2021年街道一般公共预算执行情况
2021年五常街道一般公共预算总收入456917.07万元，一般公共预算收入为228181.47万元，其中：增值税（50%）108556.78万元、所得税（40%）80119.21万元、城建税16763.76万元、房产税14509.02万元、城镇土地使用税1799.96万元、印花税6432.74万元。
根据本轮镇街财政体制，2021年一般公共预算可用资金为60367.76万元，其中支出基数19042.37万元，税收体制超收分成32976.90万元，教师考核奖等各项补助收入6599.00万元，体制结算扣款7384.02万元，上年一般公共预算结余9133.51万元。
2021年一般公共预算支出为37329.05万元，包括：
1.一般公共服务支出13648.81万元，主要有街道本级人员经费、公用经费、街道办公楼租赁费用等部门运转支出，街道重点场所巡逻安保服务、地铁站点周边公共安全管理服务支出，党政、党建、人大、平安综治、安全生产、招商、人口普查、工青妇等各线工作支出等。
2.教育支出16284.96万元，主要有教育人员经费、教师和学生公用经费、教育规模专项经费、六一节慰问、教师节表彰等学校保障经费等。
3.文化旅游体育与传媒支出485.10万元，主要有星级社区文化家园补助、体育建设设施补助、社区文化团队、媒体宣传、非遗保护、各类文化体育活动等支出。
4.社会保障和就业支出720.58万元，主要有老年人助餐补助、居家养老服务、老年人意外保险、高龄老人慰问、老年活动支出、社会组织公益创投、社区公益发展基金会设立资金、临时救助、退役军人慰问等各项民政事务支出，市民客厅、残疾人之家运营支出等。
5.卫生健康支出1129.77万元，主要用于疫情防控相关支出、社区卫生服务中心补助、社区公共卫生委员会补助、健康余杭、社区心理服务体系建设、除四害等卫生事务支出，以及孕前检查等计生事务支出。
6.节能环保支出83.59万元，主要用于垃圾分类宣传、农林集团垃圾分类服务费等支出。
7.城乡社区支出4913.04万元，主要包括下属18个社区人员经费、社区工作经费、新建社区办公用房租赁、城管交警装备更新、城市管理等各项事务支出。
8.农林水支出63.20万元，主要用于农民素质教育、森林防火、防汛防台抗雪抗冻、动植物防疫等各项农业水利支出。
2021年，街道一般公共预算收大于支，至年底累计结余23038.71万元。
（二）2021年街道政府性基金预算执行情况
2021年政府性基金预算收入为100552.49万元，为未来科技城、交通集团、区财政局等拨入土地出让金等。上年结余58.05万元。
2021年政府性基金预算支出为92678.64万元，其中：荆山区块等各类征迁及安置支出16496.49万元，安置房建设支出58791.53万元，五常二小、五常三小、五常二幼、五常六幼等教育基础设施建设支出14021.05万元，市政基础设施提升、安置房小区维修、老旧小区提升改造、污水零直排、城市建设维护、五水共治等支出3369.57万元。
2021年，街道政府性基金预算收大于支，累计结余7931.90万元，主要是12月收入荆山区块征迁款7879.57万元，实际于下年1月支出。
（三）2021年街道财政专户资金预算执行情况
2021年财政专户资金预算收入为4947.55万元，主要是保教费、房屋租赁、垃圾清运费、利息等其他零星收入。上年结余3887.75万元。
2021年财政专户资金预算支出为4023.18万元，其中：幼儿园编外教师人员经费支出715.32万元，资产租赁装修支出2037.42万元，城市环境建设、垃圾清运支出1270.44万元。
2021年，街道财政专户预算收大于支，至年底累计结余4812.12万元。
（四）2021年街道一般公共预算“三公”经费执行情况
2021年街道“三公”经费执行数为9.74万元，与上年基本持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2021年执行数为0万元，与上年持平；
2.公务接待费：2021年公务接待费执行数为4.48万元，与上年相比下降19%；
3.公务用车购置及运行维护费：2021年公务用车购置及运行维护费5.26万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.26万元，与上年相比增长24%。
二、2022年财政预算情况
（一）2022年街道财政收支预算总体情况
2022年街道预计可用资金228103.66万元，其中：一般公共预算根据现行镇街体制预计可用资金56427.66万元，政府性基金收入159100万元、财政专户收入12576万元。根据优先保障基本运转支出、公共民生支出及2022年重点项目支出需要，2022年拟安排支出199904万元，其中：一般公共预算支出28538.79万元、政府性基金支出158934.20 万元、财政专户支出12431.00万元。
（考虑到2022年镇街财政体制正在修订完善中，相关财权事权会有所调整，后续相应可用资金和支出预算也将有所调整。）
（二）2022年一般公共预算草案
2022年街道一般公共预算总收入预算为487000万元，一般公共预算收入预算为242000万元，其中：增值税（50%）113000万元、所得税（40%）88000万元、城建税17000万元、房产税15000万元、城镇土地使用税2500万元、印花税6500万元。
根据现行镇街财政体制，2022年一般公共预算可用资金预计为56427.66万元，其中支出基数16366.97万元，税收体制分成收入30521.98万元，教师考核奖等补助收入1500万元，体制结算扣款15000万元（主要为与未来科技城核心区块税收超收分成结算），上年结余23038.71万元。
2022年财政一般预算总支出为28538.79万元，其中：
1.一般公共服务支出14465.57万元；
2.教育支出5118.35万元；
3.文化旅游体育与传媒支出831.50万元；
4.社会保障和就业支出667.37万元；
5.卫生健康支出917.07万元；
6.城乡社区支出6234.18万元，
7.农林水支出104.76万元，
8.预备费200万元。
具体为：
1.基本支出17549.56万元，为街道办事处本级（含下沉平台人员）、五常第一幼儿园、五常第二幼儿园、文福幼儿园及18个社区居委会人员经费和日常公用经费。
2.项目支出10989.23万元，为街道办事处本级、下属3个幼儿园及18个社区居委会运转及各项工作支出，包括：
（1）部门运转项目支出4735.64万元，主要包括人大、纪检、工青妇、老龄委、关工委、统战、平安、司法、安全生产、消防安全、巡防、城市管理、小区共治、招商、科协、统计、征兵、农业、民政、党建、党政、机关食堂服务、办公场所租赁、办公楼物业费、档案管理、党群服务中心运营、便民服务工作以及下属社区、幼儿园工作经费等。
（2）现代服务业专项支出220万元，主要用于楼宇工作站运营、楼宇工作站园区考核奖励、企业码推广等。
（3）农林水专项预算支出31.5万元，主要用于植树节活动、森林防火队伍建设等。
（4）科技与人才专项预算支出72万元，主要用于高技能培训费用、电子网签劳动合同服务、人才人事工作、干部教育培训、社工队伍建设等。
（5）社区建设专项预算支出95万元，主要用于产业社区建设、高质量就业社区建设支出。
（6）社会保障专项预算支出372.32万元，主要用于老年人意外伤害险、高龄老人重阳节慰问、老年人助餐补助、居家养老上门服务经费、计生保险费用、独生子女父母奖励、残疾人之家运营、春节送温暖、临时救助、困难探访等。
（7）文化事业专项预算支出811.5万元，主要用于社区文化家园补助、非遗及文物保护修缮、媒体宣传合作、微融媒体建设、基层理论宣讲、“最美系列”活动、“余YUE书房”建设、体育赛事活动、春节国庆氛围布置、地方志编撰等。
（8）教育专项预算支出159万元，主要用于杭师大教育合作经费、六一儿童节慰问、教师节表彰及其他教育相关工作。
（9）其他社会事业专项预算支出504.37万元，主要用于清廉村居建设、群团组织活动、暑期假日快乐学校、小区共治、两新组织党建示范点建设、党建校地合作、党员教育管理及春冬训、“五九”批示纪念馆运维、社区科普长廊制作、社会组织公益创投、社区心理服务体系建设、婴幼儿成长驿站建设、便民服务中心提升改造、退役军人节日慰问、夏季高温慰问、农民素质教育等。
（10）医疗卫生专项预算支出840.5万元，主要包括红十字救护培训公益活动、AED设备购置、生命体验馆创建、医师节护士节慰问，疫情防控经费，社区卫生服务中心经费补助。
（11）平安余杭专项预算支出2288.20万元，主要包括法治余杭建设、反诈宣讲、平安三率测评、重点场所巡逻、重大活动公共安保管理经费、信访维稳、城市监控及安防系统监控服务费、新建社区微型消防站建设、社区微型消防站专职消防队经费、智能电梯电动车阻车系统安装、烟感报警服务、高空瞭望监控等。
（12）公共交通专项预算支出400万元，主要用于社区交通安全宣传劝导项目支出。
（13）城市管理专项预算支出259.2万元，主要包括食品安全、垃圾分类等车辆租赁，城市流浪犬只抓捕，城市墙绘修复，数字城管扩面等。
（15）预备费200万元。
2022年当年一般公共预算预计收大于支，结余4850.16万元。
（三）2022年政府性基金收支安排情况
2022年政府性基金收入预算159100万元，主要为各做地主体拨入土地出让金及区财政局土地出让金返还。具体包括：
1.未来科技城做地范围内各安置房建设项目、教育基建项目、征迁项目收入、拆迁区块管控、道路提升项目收入以及过渡费收入124869.9万元；
2.区财政局西溪湿地征迁项目安置房建设尾款收入6036.72万元；
3.区财政局土地出让金返还9373万元，包括鲁尔物联二期工业用地11亩土地出让金返还收入450万元和荆山区块住宅用地167.14亩土地出让金返还收入8923万元。
4.区交通集团做地范围内荆山区块征迁及教育基建收入14655.28万元；
5.村级留用地土地出让金返还街道留存部分收入2153.6万元；
6.留下互通、三墩互通等零星项目征迁、过渡费收入2011.5万元。
2022年政府性基金支出预算为158934.20万元。具体包括：
1.安置房建设支出96550万元，主要包括西溪家园、西溪水乡、西溪豪园、福鼎家园I、H区块等安置房项目建设；
2.城市建设项目支出7079.08万元，主要包括老旧小区改造、宋家湾路、五常港路等道路建设、小城镇综合环境整治、双回路供电项目等。
3.学校基础设施建设项目支出15393万元，主要包括五常二小、五常三小、五常中心小学扩建、五常第六幼儿园、五常中心幼儿园、五常中学建设尾款等项目建设；
4.征地拆迁项目支出35594.82万元，主要包括荆山区块征迁、金融岛等征迁区块扫尾、拆迁人员过渡费等；
5.农林水利项目支出1377万元，主要包括五水共治水利项目、污水零直排项目、河道清淤等；
6.城市管理项目支出2551万元，主要包括环卫保洁、公厕养护、绿化市政养护、市容市貌整治、无障碍环境建设、违建治理、交通设施及道路标识标牌标线维护等；
7.数字化改革项目支出355万元，主要包括智慧五常建设、数字驾驶舱建设等；
8.平安建设支出34.3万元，主要是智慧安防小区项目建设。
2022年当年，街道政府性基金预算收支预计基本平衡，略有结余。
（四）2022年财政专户资金收支安排情况
2022年财政专户资金预算收入12576万元，主要包括：下属幼儿园收缴保育费收入、房屋租赁收入、西溪庭院剩余房源拍卖收入、垃圾清运费收入以及利息等其他零星收入。
2022年财政专户资金预算支出12431.00万元。具体包括：
1.教育支出1141万元，主要包括编外幼儿园教师人员经费支出及下属幼儿园设施设备采购及日常专项维护支出；
2.政府办公室及资产管理支出2288万元，主要包括房屋租赁、装修、处置费用等；
3.城乡社区环境卫生支出4000万元，主要包括垃圾清运费、垃圾就地处置费、城市一体化养护等；
4.城乡社区管理建设支出4950万元，主要包括七个安置房小区物业管理及应急抢修支出、社区交通安全治理工作站建设等；
5.其他城乡社会事业支出52万元，主要包括荆山岭公墓修缮、纪工委文化长廊建设及人大代表联络站建设等。
2022年当年，街道财政专户资金预算收支预计基本平衡，略有结余。
（五）2022年一般公共预算“三公”经费安排情况
2022年街道安排“三公”经费预算总额19.47万元。其中：因公出国（境）经费预算0万元；公务接待费预算8.97万元；公务用车购置及运行维护费10.5万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费10.5万元，主要按车辆数量及定额标准编制预算。
2022年受到经济结构调整和外部环境冲击双重影响，预计街道财政资金供需矛盾仍然较大。在街道党工委的坚强领导下，在人大街道工委的监督支持下，我们将以区人大预算“三审”制为契机，强化预算执行刚性约束，提高公共财政预算透明度，坚持开源节流并重，以“统筹兼顾、突出重点、有保有压、集中财力办大事”的原则，加快税源涵养培育，积极争取上级支持，不断增强资金统筹调度能力，为五常建设“创新高地、湿地明珠、数智样板”提供有力保障！
关于杭州市余杭区五常街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案的报告（新）.pdf
附表一：五常街道2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案报告主要数据.pdf
附表二：2021及2022年一般公共预算“三公”经费表 .pdf
| 分享到： |