关于杭州市余杭区中泰街道2021年财政预算执行情况的报告

杭州市余杭区中泰街道财政所

根据《预算法》有关规定，按照《关于进一步推进预算公开工作的意见》（中办发〔2016〕13号）、《财政部关于切实做好地方预决算公开工作的通知》（财预〔2016〕123号）、《地方预决算公开操作规程》（财预〔2016〕143号）、《关于进一步推进预决算公开工作的实施意见》（浙委办发〔2016〕56号）、《浙江省预决算公开操作规程实施细则的通知》（浙财预〔2017〕5号）、《浙江省预算审查监督条例》、《关于编制2022年镇街财政预算的通知》和《杭州市余杭区预算信息公开实施办法》有关要求，现对中泰街道2021年财政预算执行情况公开如下：

一、2021年财政预算执行情况

（一）财政收入预算执行情况

2021年中泰街道财政总收入69328.86万元，完成调整预算71850万元的96.49%，同比2020年59994.4万元增长15.56%。其中：地方财政收入33524.54万元，完成调整预算34600万元的96.89%，同比2020年29259.14万元增长14.58%。经常性收入30731.8万元，完成调整预算31600万元的97.25%，同比2020年22884.52万元增长34.29%。地方财政收入具体情况如下：

1.增值税（50%）收入14616.75万元，完成调整预算15500万元的94.3%，同比2020年13665.48万元增长6.96%；

2.所得税（40%、包括房地产所得税）14124.09万元，其中房地产开发行业所得税1328.13万元，所得税完成调整预算14500万元的97.41 %，同比2020年11417.52万元增长23.71%；

3.其他税收收入4783.7万元，其中：城市维护建设税3211.05万元、其他税收1572.65万元。其他税收收入完成调整预算4600万元的103.99%，同比2020年4232.64万元增长13.02%，其中：城市维护建设税3211.05万元，完成调整预算2800万元的114.68%，同比2020年2640.96万元增长21.59%。

（二）财政支出预算执行情况

2021年中泰街道预算内支出18479.11万元，完成调整预算19000万元的97.26%，同比2020年15521.29万元增长19.06%。主要支出如下：

1.一般公共服务支出3991.17万元；

2.教育支出11291.16万元；

3.科学技术支出10万元；

4.文化旅游体育与传媒支出228.13万元；

5.社会保障和就业支出383.02万元；

6.卫生健康支出390万元；

7.城乡社区支出1635.63万元；

8.农林水支出150万元；

9.住房保障支出400万元。

（三）2021年财政收支平衡情况

按照现行分税制财政体制计算，2021年街道全年预算内可用资金23234.58万元，其中：

1.上年结余2193.64万元;

2.支出基数12561.93万元；

3.体制税收超收分成3999.57万元；

4.体制决算调整-156.18万元；

5.区财政专项补助4635.62万元。

年末，收支结余4755.47万元。

（四）政府性基金收支执行情况

2021年街道政府性基金收入（国有土地使用权出让收入） 8681.06万元，完成调整预算8681.06万元的100%。

政府性基金支出（国有土地使用权出让收入安排的支出） 40000万元，完成调整预算40000万元的100%。

全年政府性基金可用资金58948.64万元（上年结余50267.58万元），年末收支结余18948.64万元。

（五）预算外资金收支执行情况

2021年街道预算外资金收入（财政专户收入）975.99万元，完成调整预算920万元的106.09%，其中：

1.专用基金保育费收入550万元；

2.租金、利息等其他预算外收入425.99万元。

预算外资金支出（财政专户支出）1050万元，完成调整预算1050万元的100%，其中：

1.教育支出（专用基金保育费支出）550万元；

2.一般公共服务支出（租金、利息等其他预算外收入安排的支出）300万元；

3.城乡社区支出（租金、利息等其他预算外收入安排的支出）200万元。

全年预算外资金可用资金1336.97万元（上年结余360.98万元），年末收支结余286.97万元。

2021年街道税收完成情况较上年呈总体利好形势，其中杭州博拓生物科技股份有限公司受新冠疫情影响税收同比去年上浮138.2%、杭州中港绿泰房地产开发有限公司税收同比去年上浮157.13%。

二、2021年街道财政主要工作情况

根据区政府要求和街道办事处工作重点，2021年我街道财政收入围绕可持续高质量发展主线，着力增强民生保障，多渠道争取可用资金。当年主要工作如下：一是积极落实税收清查工作，确保税收尤其是跨区税收应收尽收。二是贯彻落实区“过紧日子”要求，严格按要求压减，全力保障民生资金。三是多措并举合力争取可用资金，确保重点项目和民生实事资金保障，确保收支平衡。四是积极开展公款竞争性存放工作和工程财务决算工作，提升资金使用绩效。

余杭区人民政府中泰街道办事处

2022年10月10日