2020年本级财政决算
一、2020年财政收支预算
余杭区十五届人大四次会议审议通过的2020年全区一般公共预算总收入预算为815.00亿元，其中一般公共预算收入预算为438.50亿元。根据全区经济社会发展和财政体制改革的实际，经区十五届人大常委会第三十四次会议批准，全区一般公共预算总收入和一般公共预算收入保持年初计划不变。2020年全区一般公共预算支出375.00亿元。后经区十五届人大常委会第三十四次会议批准，作部分变更调整，调整后全区一般公共预算支出预算为417.10亿元，其中区本级为407.10亿元（含余杭经济技术开发区和街道58.00亿元），其他镇为10.00亿元。加上截至 2020年12月底实际收到的上级补助，以及扣除清理收回的支出预算指标后，2020年全区一般公共预算支出预算为418.93亿。
二、2020年财政收支决算情况
（一）一般公共预算收支决算情况
1.全区一般公共预算收支决算情况
2020年全区一般公共预算总收入完成825.91亿元，为调整预算的101.34%，比上年实绩增长13.69%；一般公共预算收入完成441.06亿元，为调整预算的100.58%，比上年实绩增长12.67%。2020年全区一般公共预算支出完成413.64亿元，为调整预算的98.74%，比上年增长9.80%。
2.区本级一般公共预算收入决算情况
2020年区本级一般公共预算收入完成430.83亿元，为调整预算的100.60%，同比增长13.00%。区本级一般公共预算收入具体情况见表三。
3.区本级一般公共预算支出决算情况
2020年区本级一般公共预算支出完成401.59亿元，为调整预算的98.70%，比上年增长9.65%。区本级一般公共预算支出具体情况见表四。
4.2020年一般公共预算收支平衡情况
按照2020年财政结算体制，全区一般公共预算体制可用资金为344.91亿元，加上省市专项补助10.42亿元、上年专项结余5.29亿元、动用预算稳定调节基金18.00亿元、债务（转贷）收入47.10亿元、调入资金36.71亿元，2020年全区一般公共预算可用资金为462.43亿元。当年一般公共预算支出为413.64亿元，债务还本支出19.91亿元，收支相抵，2020全区一般公共预算可用资金结余为28.88亿元（净结余23.60亿元，专项结余5.29亿元）。专项结余5.29亿元,主要项目为：一般公共服务7037万元、教育4816万元、科学技术353万元、文化旅游体育与传媒626万元、社会保障和就业255万元、卫生健康686万元、节能环保1980万元、城乡社区2320万元、农林水4122万元、交通运输2348万元、商业服务业等8012万元、金融支出3万元、自然资源海洋气象等437万元、住房保障支出14135万元、灾害防治及应急管理支出584万元、资源勘探工业信息等支出2377万元。
根据《预算法》规定，一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。全区2020年一般公共预算净结余23.60亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。
（二）政府性基金预算收支决算情况
2020年政府性基金预算收入完成667.54亿元，完成预算的107.15%，比上年增长70.32%，其中：国有土地使用权出让收入622.09亿元，比上年增长71.01%；其他政府性基金收入5.66亿元，比上年增长42.74%。
2020年政府性基金预算支出完成609.00亿元，完成预算的95.14%，比上年增长47.66%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出549.12亿元，比上年增长53.75%。
政府性基金收入加上上年结转3.25亿元、上级补助2.21亿元、抗疫特别国债7.18亿元、债务(转贷)收入14.30亿元，2020年可用资金为694.47亿元。支出为616.18亿元，调出资金36.70亿元，债务还本支出4.58亿元，上解上级支出5.87亿元。收支相抵，结余31.14亿元，专项结转下年使用。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2020年国有资本经营预算收入完成262万元，完成预算的100.00%，主要是国有资本经营收益上缴收入。
2020年国有资本经营预算支出预算完成190万元，完成预算的100.00%，主要用于市民卡运营补助。
国有资本经营预算收入262万元，加上上级补助7万元，2020年可用资金为269万元。支出完成190万元，调出资金79万元。收支相抵，结余为零。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
根据《关于萧山、余杭、富阳区社保基金纳入市区统筹管理的通知》（杭财社〔2017〕13号）有关“基金统筹管理和政府责任不变”要求，我区社保基金征收、社保待遇支付、社保基金专户管理等工作均已划归杭州市本级管理。2018年起社会保险基金预算收支预算、调整预算及收支决算情况由杭州市财政局统一编报。机关事业单位基本养老保险基金仍由我区管理。
2020年机关事业单位基本养老保险基金收入完成10.80亿元，完成预算的102.65%。
2020年机关事业单位基本养老保险基金支出预算完成为9.40亿元，完成预算的99.91%。
机关事业单位基本养老保险基金收入10.80亿元，加上上年结余0.22亿元，2020年可用资金为11.02亿元。支出完成9.40亿元，收支相抵，结余为1.62亿元。
（五）2020地方政府债务限额、余额情况
2020年，省政府核定余杭区地方政府债务限额435.71亿元。2020年省政府转贷我区地方政府债券61.40亿元，其中当年新增债券37.00亿元，再融资债券24.40亿元。2020年末我区地方政府债务余额435.61亿元，政府债务余额控制在地方政府债务限额以内。
（六）税收返还和转移支付情况
2020年余杭区无对下级税收返还和转移支付情况。
（七）绩效评价开展情况
为深入贯彻区委区政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》，进一步加强预算绩效管理，提高财政资金的使用效益和管理水平，2020年，区财政局共安排财政绩效重点评价项目8个，涉及财政资金共计104403万元，总体评价结论分别为：现代农业园区提升发展项目，优秀；“五水共治”项目-余杭区农村生活污水治理设施监管平台及2018良渚、中泰建设项目，良好；政府产业基金让利性直投项目，良好；粮食政策性补贴项目，良好；政府购买服务-规划编制经费，良好；政府购买服务-职业培训补贴，良好；廉租住房保障资金项目，良好；招商经费，良好。
三、余杭经济技术开发区、街道财政收支决算情况
（一）余杭经济技术开发区。2020年余杭经济技术开发区完成财政总收入51.77亿元，其中：一般公共预算收入26.46亿元。根据开发区财政结算体制，当年实现体制可用资金12.38亿元，加上区级补助0.03亿元、上年结余0.11亿元，2020年开发区财政可用资金为12.53亿元，2020年支出完成12.44亿元。2020年开发区财政收支平衡，滚存结余0.09亿元。
（二）街道。2020年临平等十三个街道完成财政总收入197.35亿元，其中：一般公共预算收入96.25亿元。根据街道财政结算体制，当年实现体制可用资金29.70亿元，加上区级补助9.42亿元、上年结余7.19亿元，街道财政当年可用资金为46.31亿元。2020年支出完成41.37亿元。2020年街道财政滚存结余4.94亿元。
2020年，全区财政总体运行情况良好，但还存在一些困难和问题。主要是：高基数背景下，财政收入增速放缓和支出刚性增长的矛盾更加突出，财政收支紧平衡压力持续增加；财政绩效管理广度和深度不足，激励约束作用不强，预算绩效管理对提高财政资源配置效率和使用效益的作用还未充分发挥；国有企业的主业特色不鲜明，市场化程度和盈利能力不高，综合实力有待进一步增强。在今后的财政工作中，我们将高度重视这些问题，通过深化财政体制改革、创新管理机制等措施逐步加以解决。
2020年区本级财政预算执行情况已由区审计局依法进行了审计。从审计的情况看，我们对2019年度审计提出的问题进行了整改，采纳了将机关事业单位基本养老保险纳入社会保险基金预算等审计建议和意见。2020年区本级财政预算执行情况良好。同时，审计部门对今后的财政和部门预算管理提出了更高的要求。为此，财政部门将继续深化财政体制改革，进一步提高财政管理水平。
2021年上半年全区财政收支预算执行情况
一、上半年全区财政收支预算执行情况
（一）一般公共预算收支执行情况
上半年全区完成财政总收入487.57亿元，为年初预算的68.67%；一般公共预算收入完成242.72亿元，为年初预算的67.05%。顺利完成时间过半收入过半的任务。
上半年全区一般公共预算支出128.01亿元，为预算的42.67%。其中，区本级一般公共预算支出124.18亿元，为预算的42.46%。
（二）政府性基金预算收支执行情况
上半年政府性基金收入完成62.94亿元，为预算的25.66%，其中：国有土地使用权出让收入58.79亿元，为预算的25.80%。上半年政府性基金支出完成81.73亿元，为预算的32.66%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出完成72.27亿元，为预算的32.40%。
（三）国有资本经营预算收支执行情况
根据各国有公司提供的2021年国有资本收益申报情况，预计2021年全区国有企业的国有资本经营预算收入未达到上缴国有资本经营收益的下限（10万元），同时国有企业架构改革，因此2021年国有资本经营预算收支暂不编列。
（四）社会保险基金预算收支执行情况
根据《关于萧山、余杭、富阳区社保基金纳入市区统筹管理的通知》（杭财社〔2017〕13号）有关“基金统筹管理和政府责任不变”要求，我区社保基金征收、社保待遇支付、社保基金专户管理等工作均已划归杭州市本级管理。2018年起社会保险基金预算收支预算、调整预算及收支执行情况由杭州市财政局统一编报。机关事业单位基本养老保险基金仍由我区管理。上半年机关事业基本养老保险收入1.72亿元，为预算的33.65%；上半年机关事业基本养老保险支出2.42亿元，为预算的50.14%。
（五）地方政府债务情况
截至2021年6月，余杭区政府债务208.09亿元，其中当年新增一般债券10.00亿元，专项债券7.33亿元。
二、上半年主要财政工作情况
（一）抓好收入经济指标
围绕实现经济“半年红”，持续抓好财政总收入、地方财政收入等经济指标。1-6月，我区财政总收入完成487.57亿元，一般公共预算收入完成242.72亿元。积极申报地方政府债券，上半年共申报11个项目48.85亿元，成功发行7个项目17.33亿元。
（二）服务保障实体经济
围绕“未来之力”扶持重点企业、重点行业，上半年累计兑现扶持资金43.89亿元，其中通过“亲清余杭”累计为4.13万家次企业、14.13万余人次兑现各类资金8.22亿元。支持双创企业发展，已完成4只子基金的公开招标程序，推进天使梦想基金采用子基金方式运作。优化完善“亲清余杭”企业综合服务系统功能，知晓度及利用率与日俱增。用活用好政府转贷周转资金，1-6月累计办理377笔，转贷金额117.5亿元，为企业节约融资成本2085万元。
（三）强化财政监督管理
推进政府投资项目积案评审工作，1-6月共完成财政评审任务226个，送审金额合计139.15亿元，评审审定金额合计119.69亿元，审减金额合计19.46亿元，审减率13.98%。发挥国库集中支付数据优势，筛选疑似问题支付1207笔，涉及资金2.51亿元；确认违规82笔，涉及资金0.59亿元。完成对91家部门单位的企业保证金清理专项检查，发现应退回保证金4047笔，共计8.78亿元。
三、下半年主要财政工作任务
下半年，将紧紧围绕区委谋划的发展蓝图，积极应对新形势新要求，着力解决新问题新瓶颈，全力支持保障全区在新的起点上取得新的发展。
1.求平衡，积极抓好收支管理
在当前支出规模不断扩大，收支紧平衡常态化背景下，将收支平衡作为重中之重。一是抓好收入组织。强化收入预测分析，合理把握组织收入的节奏和力度，稳住全区收入大盘子。找准补助政策与我区发展的结合点，积极向上争取资金。抓好区外建筑业税源管理，出台区外建筑业税源管理办法。二是积极争取地方债。开展培训辅导，将更多符合申报条件的全区9大重点投资领域项目纳入专项债储备项目库。三是保障重点支出。完善重大政府投资项目事前绩效评估机制，围绕“编”“审”“用”，集中财力保障全区五大行动计划和共同富裕示范先行区建设等重点支出需要。四是坚持“过紧日子”。坚决守牢“三保”和收支平衡底线，进一步压减非急需、非刚性支出，深入挖掘节支潜力，从严审核把关部门经费支出，加快推进经常性支出标准化体系建设，在预算平衡上倒逼镇街、平台、部门过“紧日子”。
2.强统筹，不断增强财政支出绩效
进一步发挥大财政、大统筹作用，有效统筹财政资金，切实提高资金绩效。一是整合归并支出需求。梳理整合归类项目支出，设立专项资金，统筹资金保障，提升资金绩效。二是重视投入产出效益。加强项目建设事前绩效评估，着重对项目建设的迫切性、经济性、建设规模进行论证把控；在招商引资的同时充分考虑项目的税收贡献，兼顾产业长期发展和税收短期贡献。三是不断夯实绩效管理。进一步发挥绩效导向作用，增强预算单位绩效意识，加强量化考核，将预算绩效转入常态化管理；落实政策资金绩效评价，开展绩效跟踪评价，及时评估政策效果。
3.重发展，着力完善产业扶持政策
针对区划调整后的产业结构和发展现状，进一步完善产业扶持政策，涵养经济税源。一方面，修订完善产业政策。坚定不移实施人才引领战略，加大对高精尖人才项目的引培力度，构建立体多样的人才服务保障体系；多维立体构建企业培育体系，针对初创企业、独角兽企业、鲲鹏企业、上市企业制定不同的培养扶持政策；精准施策发展特色新兴产业，重新制定数字经济、生物医药行业政策，体现我区特色重点。另一方面，完善产业基金管理。修订《余杭区产业发展引导基金实施意见》及相关配套管理办法，根据项目性质分为政策性、引导性、效益性三类，规范明确决策流程和相关条件。
4.善改革，持续深化财政体制机制
着力于破解当前体制机制方面存在的问题，发挥财政体制机制导向作用。一是深化国资国企管理改革。调整完善各国企职能定位、组织架构、经营决策制度，落实“三会一层”；积极采取注入优质资产等多种举措，稳定国企信用等级，缓解资金压力；完善薪酬管理体系，将国企负责人年薪兑现与任期目标责任以及国有资产增值指标挂钩，将职工收入与岗位职责、工作业绩以及实际贡献挂钩，形成重实绩、重贡献的分配激励机制。二是调整完善镇街财政体制。按照财权事权相匹配的原则，理顺平台与镇街体制关系，形成与当前镇街财政收支运行相适应的体制机制，切实保障镇街基本运作支出，进一步夯实镇街收支平衡和发展税源的主体责任。三是调整完善土地出让金分配体制。按照财权事权相匹配的原则，科学调整区与平台、镇街的分配机制，鼓励盘活存量工业用地。四是加强政府投资项目管理机制。调整完善部分政府投资项目资金政策，建立财务管理制度，加快推进项目财务决算，搭建数字化管理平台，提升项目监管效能。五是深化财政数字化改革。持续推进并完善预算一体化、国资国企数字平台、“亲清余杭”平台、土地出让金全生命周期管理信息系统、财政评审数字化管理平台等财政数字化系统的建设和应用。
附表:
1.2020年余杭区全区一般公共预算收入决算情况表
2.2020年余杭区全区一般公共预算支出决算情况表
3.2020年余杭区本级一般公共预算收入决算情况表
4.2020年余杭区本级一般公共预算支出决算情况表
5.2020年余杭区一般公共预算收支平衡情况表
6.2020年余杭区一般公共预算税收返还和转移支付表
7.2020年余杭区政府性基金预算收入决算情况表
8.2020年余杭区政府性基金预算支出决算情况表
9.2020年余杭区政府性基金预算收支平衡情况表
10.2020年余杭区政府性基金转移支付表
11.2020年余杭区国有资本经营预算收支决算情况表
12.2020年余杭区国有资本经营预算收支平衡情况表
13.2020年余杭区社会保险基金预算收支总表
14.2020年余杭区社会保险基金预算收支平衡情况表
15.2020年余杭区政府债务限额及余额情况表
16.2020年余杭经济技术开发区一般公共预算收支决算情况表
17.2020年余杭区街道一般公共预算收入决算情况表
18.2020年余杭区街道一般公共预算支出决算情况表
19.2021年上半年余杭区一般公共预算收入执行情况表
20.2021年上半年余杭区一般公共预算支出执行情况表
21.2021年上半年余杭区本级一般公共预算支出执行情况表
22.2021年上半年余杭区政府性基金收入执行情况表
23.2021年上半年余杭区政府性基金支出执行情况表
24.2021年上半年余杭区国有资本经营预算收支执行情况表
25.2021年上半年社会保险基金预算收支执行情况表
26.2021年上半年余杭区政府债务限额及余额情况表
关于余杭区2020年本级财政决算草案和2021年上半年财政预算执行情况的报告（摘要）.pdf
附件附表：2020年决算报告收支表及2021年半年度收支表.pdf
| 分享到： |