2019年本级财政决算

一、2019年财政收支预算

余杭区十五届人大三次会议审议通过的2019年全区一般公共预算总收入预算为700.00亿元，其中一般公共预算收入预算为377.00亿元，全区一般公共预算支出预算为340.00亿元，区本级支出预算为299.00亿元。在预算执行过程中，由于我区经济持续增长、有关财经政策调整，财政收支结构发生了一定的变化，根据全区经济社会发展的实际，经区十五届人大常委会第二十四次会议批准，对2019年的一般公共预算收支预算作部分变更调整。调整后，全区一般公共预算总收入预算变更为718.45亿元，其中一般公共预算收入为384.15亿元，调整后全区一般公共预算支出预算为378.64亿元，其中区本级一般公共预算支出预算为336.14亿元（含开发区和临平城区三个街道20.50亿元），乔司等十个街道和其他镇一般公共预算支出预算为42.50亿元。加上2019年10月以后实际收到的上级补助，以及扣除清理收回支出预算指标后，2019年全区一般公共预算总支出预算为380.95亿元，2019年全区一般公共预算支出完成376.73亿元，其中区本级一般公共预算支出完成336.25亿元。

二、2019年财政收支决算情况

（一）一般公共预算收支决算情况

1.全区一般公共预算收支决算情况

2019年全区一般公共预算总收入完成726.47亿元，为调整预算的101.12%，比上年实绩增长16.45%；一般公共预算收入完成391.45亿元，为调整预算的101.90%，比上年实绩增长16.37%。2019年全区一般公共预算支出完成376.73亿元，为调整预算的98.89%，比上年增长9.98%。

2.区本级一般公共预算收入决算情况

2019年区本级一般公共预算收入完成291.77亿元，为调整预算的102.57%，同比增长17.31%。区本级一般公共预算收入具体情况见表一。

3.区本级一般公共预算支出决算情况

2019年区本级一般公共预算支出完成336.25亿元，为调整预算的98.76%，比上年增长10.55%。区本级一般公共预算支出具体情况见表二。

4.2019年一般公共预算收支平衡情况

按照2019年财政结算体制，全区一般公共预算体制可用资金为289.97亿元，加上返还性收入、省市专项补助和一般性转移支付58.29亿元、新增债券20.00亿元、上年结转3.32亿元、调入预算稳定调节基金23.5亿元、调入资金0.78亿元，全区一般公共预算体制可用资金为395.86亿元。当年支出为376.73亿元，全区一般公共预算可用资金结余为19.13亿元（净结余14.91亿元，专项结余4.22亿元），其中区本级结余11.20亿元，镇街结余7.93亿元。区本级可用资金结余11.20亿元，其中专项结余4.22亿元，净结余6.98亿元。区本级专项结余4.22亿元,主要项目为：一般公共服务1554万元，主要是发展与改革专项资金、常用设备购置、财政改革业务费补助；公共安全3100万元，主要是公安专用装备购置与设施构建、科技维护费用、业务装备经费；教育2358万元，主要是全球人才“521”计划第四批人选及国家部分人选安家补助；科学技术3423万元，主要是国家重点扶持领域高新技术企业补助资金、淘汰落后产能财政奖励资金；文化旅游体育与传媒5833万元，主要是良渚遗址保护补助资金、遗址保护工作经费；社会保障和就业499万元；卫生健康2936万元，主要是设备购置补助经费、重大公共卫生服务项目补助资金；节能环保3991万元，主要是工业企业结构调整专项奖补资金支持稳就业、国三柴油车淘汰补助；城乡社区4134万元，主要是小城市培育、住房与城市建设专项；农林水3737万元，主要是乡村振兴产业发展资金第二批指导性任务扶持资金、绿化专项、水利建设与发展专项资金；交通运输4586万元，主要是公共自行车系统市民卡CPU升级改造、交通运输发展专项资金；商业服务业等3625万元，主要是商务促进财政专项资金、跨境电子商务专项资金；自然资源海洋气象等1805万元，主要是农房发证权籍调查；住房保障支出474万元；灾害防治及应急管理支出137万元。

根据《预算法》规定，一般公共预算的结余资金，应当补充预算稳定调节基金。全区2019年一般公共预算净结余14.91亿元，全部用于补充预算稳定调节基金。

（二）政府性基金预算收支决算情况

2019年政府性基金预算收入完成391.94亿元，完成预算的99.69%，比上年下降23.04%，其中：国有土地使用权出让收入363.78亿元，比上年下降23.34%；其他政府性基金收入3.97亿元，比上年下降1.27%。

2019年政府性基金预算支出完成412.44亿元，完成预算的99.03%，比上年下降22.51%，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出357.14亿元，比上年下降27.15%；其他政府性基金支出5.67亿元，比上年增长35.35%。

政府性基金收入加上上年结转8.32亿元、省市补助1.21亿元、新增债券15.00亿元，2019年可用资金为416.47亿元。支出为412.44亿元，调出资金0.78亿元。收支相抵，结余3.25亿元，专项结转下年使用。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2019年国有资本经营预算收入预算完成131.38万元，完成预算的100.00%，主要是国有资本经营收益上缴收入。

2019年国有资本经营预算支出预算完成178.79万元，完成预算的100.00%，主要用于市民卡工程。

国有资本经营预算收入131.38万元，上年结余87.09万元，支出完成178.79万元，调出资金39.30万元，收支相抵，结余0.38万元，专项结转下年使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

根据《关于萧山、余杭、富阳区社保基金纳入市区统筹管理的通知》（杭财社〔2017〕13号）有关“基金统筹管理和政府责任不变”要求，我区社保基金征收、社保待遇支付、社保基金专户管理等工作均已划归杭州市本级管理。2018年起社会保险基金预算收支预算、调整预算及收支决算情况由杭州市财政局统一编报。

（五）2019年地方政府债务限额、余额情况

2019年，省政府核定我区地方政府债务限额398.71亿元，其中当年新增债券35亿元，2019年末我区地方政府债务余额398.70亿元，政府债务余额控制在地方政府债务限额以内。

（六）税收返还和转移支付情况

2019年余杭区无对下级税收返还和转移支付情况。

（七）绩效评价开展情况

2019年，区财政局共安排财政绩效重点评价项目5个，委托第三方进行了绩效评价。涉及财政专项资金共计63679.61万元。通过对经济性、效率性、有效性三个维度的评价分析，5个项目的总体评价结论分别为：余杭区鸬鸟镇中心小学迁建项目，合格；“三社联动”和社会组织创新发展专项资金，良好；社区卫生家庭医生签约服务项目经费，良好；城乡环卫一体化项目补助资金，良好；融资担保机构专项扶持资金，良好。

三、余杭经济技术开发区、城区街道财政收支决算情况

（一）余杭经济技术开发区。2019年余杭经济技术开发区完成财政总收入60.17亿元，其中：一般公共预算收入30.07亿元。根据开发区财政结算体制，当年实现体制可用资金14.70亿元，加上上年结余1.76亿元，2019年开发区财政可用资金为16.46亿元，2019年支出完成16.35亿元。2019年开发区财政收支平衡，滚存结余0.11亿元。

（二）城区街道。2019年临平、南苑、星桥三个街道完成财政总收入23.26亿元，其中：一般公共预算收入11.22亿元。根据街道财政结算体制，当年实现体制可用资金3.30亿元，加上上年结余0.61亿元，街道财政当年可用资金为3.91亿元。2019年支出完成3.54亿元。2019年城区街道财政滚存结余0.37亿元。

2019年，全区财政总体运行情况良好，但还存在一些困难和问题。如财政刚性支出压力较大，财政绩效管理水平有待提高。我们将高度重视，认真研究，采取更加有效的措施，努力加以改进。

2019年区本级财政预算执行情况已由区审计局依法进行了审计。从审计的情况看，我们对2018年度审计提出的问题进行了整改，采纳了进一步规范财政预算资金审批流程等审计建议和意见。2019年区本级财政预算执行情况良好。同时，审计部门对今后的财政和部门预算管理提出了更高的要求，为此，财政部门将继续深化财政体制改革，进一步提高财政管理水平。

2020年上半年全区财政收支预算执行情况

一、上半年全区财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

上半年全区完成财政总收入541.19亿元，为年初预算的66.40%，同比增长8.1%；一般公共预算收入完成291.79亿元，为年初预算的66.54%，同比增长7.7%。顺利完成时间过半收入过半的任务。

上半年全区一般公共预算支出182.21亿元，为预算的48.59%，同比下降3.24%。其中，区本级一般公共预算支出161.89亿元，为预算的48.47%，同比下降4.77%（其中：余杭经济技术开发区以及临平等3个城区街道一般公共预算支出6.84亿元，同比下降21.11%，主要是余杭经济技术开发区上半年支出同比减少1.78亿元）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

上半年政府性基金收入完成203.72亿元，为预算的51.71%，同比增长6.55%，其中：国有土地使用权出让收入187.82亿元，同比增长5.84%。上半年政府性基金支出完成208.84亿元，为预算的53.63%，同比增长6.25%，其中国有土地使用权出让收入安排的支出完成190.21亿元，同比增长15.20%。

（三）国有资本经营预算收支执行情况

上半年国有资本经营预算收入完成262万元，为预算的148.02%，同比增长100%。上半年国有资本经营预算暂未支出，主要是市民卡公司受疫情影响，支付进度延后。

（四）社会保险基金预算收支执行情况

根据《关于萧山、余杭、富阳区社保基金纳入市区统筹管理的通知》（杭财社〔2017〕13号）有关“基金统筹管理和政府责任不变”要求，我区社保基金征收、社保待遇支付、社保基金专户管理等工作均已划归杭州市本级管理。2018年起社会保险基金预算收支预算、调整预算及收支执行情况由杭州市财政局统一编报（具体表格略）。

（五）地方政府债务限额余额情况

2019年末我区地方政府债务限额398.71亿元。2020年上半年，省政府核定我区新增一般债券额度20.00亿元，专项债券3.45亿元，地方政府债务限额调整为422.16亿元。

2019年末我区地方政府债务余额398.70亿元。2020年上半年新增到账一般债券20.00亿元，专项债券3.45亿元，地方政府债务余额为422.15亿元。

二、上半年主要财政工作情况

（一）科学有序组织收入

一是切实抓好税收收入。强化预测分析，持续优化收入结构，促进收入均衡入库、持续增长。支持招商引税大力培育税源经济，着力提升收入质量。二是提高土地利用收益。科学把握土地出让进度，充分考虑土地指标、城建规划、区位条件等因素，严格控制带征土地，盘活存量资源，最大限度节约做地成本，确保土地出让收益最大化。三是盘活存量资产资金。成立区国有资产清查处置确权工作专班，统筹推进闲置国有资产处置。对区本级72个部门、252家单位的基本户历年结余资金进行清理。四是积极向上争取资金。加强对中央、省、市的政策研究，吃透精神，做深做实基础工作，积极向上级争取资金、政府债券、土地指标等。上半年，我区积极争取“两直”资金，共获得7.57亿元。其中抗疫特别国债7.17亿元，分配用于杭州地铁3号线一期资本金3.98亿元、浙江大学医学院附属第一医院建设项目2.00亿元；降低企业融资成本补助0.22亿元、小微企业和个体工商户纾困扶持资金0.57亿元，防疫物资相关支出0.40亿元。特殊转移支付资金0.40亿元，分配用于医疗卫生补助0.30亿元和防疫物资支出0.10亿元。

（二）财政支出有保有压

一是严格落实旧“三保”。切实履行保工资、保民生、保运转支出的主体责任，全面落实国家和省级保障范围和标准的有关规定，坚决兜牢“三保”底线。二是切实加强新“三保”。优化支出结构，统筹调整支付时序，将有限的财力、物力用在刀刃上，优先保障“两战”资金和落实“十大民生实事”、“靓城行动”、“三个全域”等重点工作的资金安排。三是坚决落实政府“过紧日子”要求。坚决贯彻落实中央、省、市关于“厉行节约坚持过紧日子”的要求，大力压减非重点、非刚性等一般性支出，特别是压减低效无效、标准过高的支出和非必需的项目支出，从严控制“三公”经费，制定余杭区2020年政府支出负面清单，减少非必要支出，压减资金统筹用于全区重点支出。

（三）助推企业复工复产

一是制定出台防疫惠企政策。在全面执行国务院、省、市各类惠企政策基础上，针对企业实际需求，制定出台“防疫惠企28条”、“新制造业计划”、“引才新十条”、“春雷计划”、“外贸新五条”等财政政策，确保政策普惠各类企业。二是加快财政资金拨付速度。成立惠企财政政策集中兑现办公室，精简流程集中兑现，创新“码上兑现”模式，执行“四个一”标准，建立财政扶持资金预拨机制，解决企业燃眉之急。三是为中小微企业提供金融服务。用好用活应急转贷周转资金政策，降低企业融资成本，有效缓解企业融资难、融资贵问题。积极开展政采贷业务，与银行签订合作备忘录，缓解供应商资金紧张困局。四是发展壮大产业基金。上半年，余杭区政府产业基金总规模已达103亿元，与社会资本合作设立“子基金”29只，“子基金”规模259.98亿元。通过直接或间接方式，产业基金已投资区内项目294个，投资金额30.53亿元。通过产业基金引导，区外项目以成立子公司、企业总部迁入等方式落户余杭，吸引外部投资12.80亿元，助推招商引资工作。

（四）深入推进财政改革

一是加强财政预算绩效改革。出台预算绩效管理体系相关文件，逐步构建全过程预算绩效管理“闭环”体系。二是规范政府购买服务行为。出台2020年政府购买服务指导目录，发布八大类政府购买服务负面清单，促进公共服务向低成本、高效益转变。三是统筹推动国企数字化建设。按照电子政务信息化建设思路和加强国资监管的需求，搭建集管理运营于一体的“统一监管、高效运营、智能预警”的国资国企数字化管理平台。四是推进政府采购全流程电子化。深化“互联网+政务服务”在政府采购领域的应用，实现全过程无纸化操作、数字化留痕，从供给侧、需求侧两端改善管理、防范腐败。

（五）党建统领精准发力

一是加强国有企业监管。坚持党对国有企业的领导，把党组织研究讨论作为董事会、经营班子决策重大问题的前置程序，把党的领导融入公司治理各环节，把企业党组织内嵌到公司治理结构之中。二是加强行业党建指导。精心组织指导区内会计师事务所学习“不忘初心 、牢记使命”主题教育成果，推动党建与业务同频共振，助力行业高质量发展。三是深入排查廉政风险。从议事决策、权力运行、制度机制、工作流程、岗位履职、纪律作风六个方面入手，梳理排查廉政风险，及时建立防控举措。四是持续深化“三服务”活动。财政专业服务队奔赴经济园区、基层企业传递最新的财政政策；前往困难家庭、残疾家庭帮助解决难题；深入镇街平台推动项目工作进展，及时协调解决问题和困难，不断提高人民群众的获得感、幸福感和满意度。

三、下半年主要财政工作任务

根据上半年工作进展情况，针对当前财政经济形势及面临的困难和问题，下半年必须牢牢抓住深化改革的契机，更新理念，提升能力，全力推进“三个全域”建设。着重做好以下工作：

1.推进财政改革创新。一是制定新一轮镇街财政体制方案。根据镇街实际运行和全区财力情况，借鉴其他区县经验，修订新一轮镇街财政体制（2021-2023），进一步理顺区与镇街财权、事权分配，保障基层镇街运转，充分调度镇街平台发展税源积极性。二是持续推进国企改革。以建设国资国企数字化平台和上拍已确权闲置国有资产为重点，继续推进国企改革工作，完成剩余国有公司转型、制订授权放权清单、推进闲置资产处置等重点工作。三是全力配合区人大推行预算草案“三审”制。选取“三审”制试点单位，充分发挥人大代表的作用，提前介入预算编制审核，提高预算审查监督的实效。四是推进部门整体绩效改革。围绕部门和单位职责，科学衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，设置整体绩效目标，推动提高部门和单位整体绩效水平。五是开展部门预算运转经费整合改革。梳理、整合、归并部门预算工作性经费，建立部门运转经费定额机制，运用绩效指标体系考核结果，打破部门运转经费只增不减的现状，调动预算单位提高运转经费使用效益的主动性。

2.提升财政监管水平。一是进一步加强资金存放管理。修订完善公款存放管理制度，强化招标全过程管理，深入开展行政事业单位公款存放专项检查，督促单位及时整改并做好追踪反馈。二是加快政府投资项目结算清算。出台结算清算财政评审和中介机构考核相关管理办法，加快尾款项目结算清算，进一步规范中介机构参与评审工作。三是多维度开展财政支出绩效评价。开展项目绩效自评，实现绩效自评全覆盖。开展部门、镇街整体支出绩效评价试点工作。对廉租住房保障、政府产业基金等8个民生实事项目和重点项目开展重点绩效评价。四是建设“亲清在线政策开发与政策研判决策及综合评价系统”。利用大数据等技术手段，为政策制定提供综合研判以及决策支撑，实现政策兑现的绩效评价跟踪和优化提升。

3.防范筹融资风险。一是规范政府性债务管理。进一步加强全区债务限额管理，规范筹融资行为，加强债务数据监管，防范新增政府隐性债务风险。二是继续做好政府专项债券申报。强化横向部门间工作协同，形成工作合力，聚焦经济社会效益明显的政府投资项目，做好专项债券项目梳理、储备、申报工作。三是做好隐性债务化解工作。严格按照五年化债行动计划，完成2020年隐性债务化解任务。

4.强队伍，与时俱进做好保障。一是深刻学习争当建设“重要窗口”排头兵的意义内涵。切实将思想和行动统一到区委重大决策部署上，量化细化贯彻落实措施，逐项逐条狠抓工作落实，以实际行动为争当排头兵增色添彩、贡献力量。二是助推展示重点实践成果。进一步强化“财为政服务”理念，切实发挥财政职能作用，补短板、堵漏洞、强弱项，底线守得更牢、根基夯得更实，在服务保障重大实践成果建设中体现财政担当、彰显财政作为。三是下沉工作重心夯实管理基础。加强部门、镇街及平台之间的沟通对接，提前谋划研究重大规划、重大政策，全面提升财政的工作水平。

主任、各位副主任、各位委员，我们将在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，围绕“追求高质量，争当排头兵”这一总要求，推动积极财政政策提质增效，充分发挥财政支撑保障引导作用，为当好新时代“重要窗口”的发展排头兵而努力奋斗！